5. Подтверждение денежных обязательств
5.1. Главный распорядитель (распорядитель), получатель, главный администратор источников подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.
5.2. Главный распорядитель (распорядитель), получатель вводят в Систему - Черновик - Заявку на кассовый расход, заявку на получение наличных (далее - Заявка) и подписывают ЭЦП уполномоченного лица.
5.3. Управление исполнения бюджета Министерства, после процедуры санкционирования, переводит Заявки в Системе из черновика в беловик.
5.4. Заявки заполняются в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 10 октября 2008 года N 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов».
5.5. При оформлении Заявок необходимо указать код органа Федерального казначейства, в котором обслуживается главный распорядитель (распорядитель), получатель, главный администратор источников.
5.6. Главные распорядители (распорядители), получатели, главные администраторы источников формируют в «Бюджет-WEB» Заявки только после поступления финансирования на лицевой счет «03222», «06222».
5.7. Главные распорядители (распорядители) и получатели, для органа Федерального казначейства, выгружают заявки в «СЭД» только после ее санкционирования министерством финансов края. В Заявке, выгруженной в «СЭД», в первом поле «Реквизиты документа» в назначении платежа необходимо писать большими буквами КБ (краевой бюджет) и номер, дата сводной заявки на кассовый расход, в которую включена данная Заявка после санкционирования министерством финансов края. Для просмотра номера, даты сводной заявки на кассовый расход необходимо в санкционированной Заявке, которая находится в «Бюджет-WEB» в беловике, использовать пункт «сервис - связи документа».
5.8. Для списания средств с лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям), получателям, главным администраторам источников необходимо представлять Заявки в орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после даты санкционирования Министерством. Реестр санкционированных платежных документов, отправленный Министерством в орган Федерального казначейства, будет действителен два рабочих дня.
5.9. При оформлении Заявок по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» необходимо, при выборе лицевого счета отправителя, выбирать номер лицевого счета, к которому указано наименование корреспондента - муниципального образования (не ГРБС) в адрес которого направляется финансирование.
При отправке средств в адрес ООО «Межрайтопливо» счет отправителя средств выбирается с наименованием корреспондента - муниципального образования, которому данные средства предусмотрены законом о бюджете или иными нормативными правовыми актам, счет получателя - счет ООО «Межрайтопливо».
5.10. При возврате средств, отправленных ранее по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» главным распорядителям необходимо в день получения выписки из органа Федерального казначейства, сообщить о возврате средств в письменном виде в управление исполнения бюджета Министерства. В письме необходимо указать номер и дата платежного документа, сумма, муниципальное образование, целевое назначение.
5.11. В случае возврата органами Федерального казначейства Заявки с приложением Протокола об ошибках, главному распорядителю (распорядителю), получателю, главному администратору источников необходимо копию Протокола направить в управление исполнения бюджета Министерства для перевода Заявки в Системе из реестра санкционированных документов в черновик.