2.1. Банк обязуется:
а) анализировать представленную администрацией в соответствии с п.п. "а" п. 2.3 настоящего договора информацию, согласовывать с дебиторами и контрагентами предприятий возможность их кредитования банковскими векселями на условиях, предусмотренных п.п. "в" п. 2.1 настоящего договора, согласовывать с финансовым управлением Администрации сумму и сроки кредитования;
б) выпускать простые банковские векселя без протеста со сроком платежа не более чем через 91 день от даты составления на сумму, согласованную с финансовым управлением Администрации;
в) кредитовать в пределах согласованной с финансовым управлением Администрации суммы целевым порядком на оплату задолженности перед предприятиями, на срок не более трех месяцев платежеспособных дебиторов и контрагентов Предприятий на следующих условиях: исходные процентные ставки по кредитам, выдаваемым Банком дебиторам и контрагентам Предприятий для приобретения векселей банка, устанавливаются по взаимному соглашению банка и заемщика исходя из себестоимости данного вида кредита с учетом плановой рентабельности;
г) принимать на счет депо указанные в п.п. "б" п. 2.1 настоящего договора векселя от финансового управления Администрации с уведомлением об этом последнего в течение двух дней;
д) по поручению финансового управления Администрации оплачивать указанные в п.п. "б" п. 2.1 настоящего договора векселя и зачислять денежные средства для финансирования расходов краевого бюджета либо перечислять зачисленные по указанным векселям на счет депо финансового управления Администрации суммы для финансирования расходов краевого бюджета на счета депо указанных финансовым управлением Администрации организаций.
2.2. Предприятия обязуются:
а) представлять в главное управление экономики Администрации информацию в 2 экземплярах о своих дебиторах и суммах дебиторской задолженности по состоянию на первое число каждого месяца, не позднее 5 числа соответствующего месяца;
б) использовать полученные векселя, предусмотренные настоящим договором, исключительно: в первую очередь для погашения взаимной задолженности и затем в порядке, предусмотренном п.п. "в", "г" п. 2.2 настоящего договора, для погашения задолженности перед краевым бюджетом;
в) согласовывать с финансовым управлением Администрации сумму погашения задолженности перед краевым бюджетом;
г) учинять на векселях бланковый индоссамент и передавать их финансовому управлению Администрации в счет погашения задолженности перед краевым бюджетом.
2.3. Администрация обязуется:
а) анализировать полученную в соответствии с п.п. "а" п. 2.2 информацию от предприятий и передавать в банк сведения о дебиторах, рекомендуемых для вексельного кредитования;
б) согласовывать по письменному обращению банка сумму и сроки кредитования дебиторов и контрагентов предприятий;
в) принимать от предприятий векселя в счет погашения задолженности перед краевым бюджетом, для чего финансовое управление осуществляет бухгалтерскую проводку о погашении задолженности налогоплательщика перед краевым бюджетом. Днем погашения задолженности считается день совершения данной бухгалтерской проводки;
г) передавать мемориальный ордер о соответствующей записи о поступлении средств в краевой бюджет в госналогинспекцию по Красноярскому краю для внесения записи в лицевой счет налогоплательщика;
д) использовать полученные суммы в соответствии с п.п. "д" п. 2.1 настоящего договора.
2.4. Обязательства администрации по настоящему договору исполняются финансовым управлением и главным управлением экономики Администрации.