(тыс. рублей) | ||||||||||||
№ п/п | Показатели | Всего | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | |||||
всего | по кварталам | далее по кварталам | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего | |||||
Операционная деятельность | ||||||||||||
1. | Поступления (п.1.1. + п.1.2. + п.1.3.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1. | Доход от реализации продукции (выручка без НДС, акцизов и проч.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2. | Прочие доходы от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| доходы от сдачи имущества в аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительно-монтажных работах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3. | Государственная поддержка в форме субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| в том числе по видам субсидий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. | Выплаты (п.2.1. + п.2.2. + п.2.3.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1. | Общие затраты на производство и сбыт продукции (без учета входящего НДС, иных налогов, амортизации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.2. | Налоговые платежи в бюджет (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.3. | Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | Денежный поток по операционной деятельности (п. 1 - п. 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
4. | Поступления (п.4.1. + п.4.2.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.1. | Доход от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.2. | Доход от вложения средств в активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| проценты по депозитам и вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. | Выплаты (п. 5.1. + п. 5.2. + п. 5.3.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5.1. | Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| проектно-сметная и разрешительная документация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| приобретение земельного участка и его освоение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5.2. | Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5.3. | Приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. | Денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Финансовая деятельность | ||||||||||||
7. | Поступления (п.7.1. + п.7.2 + п.7.3. + п.7.4.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7.1. | Денежные средства на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7.2. | Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7.3. | Привлечение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7.4. | Государственная поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. | Выплаты (п.8.1. + п.8.2.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8.1. | Рапределение прибыли среди учредителей (выплата дивидендов акционерам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8.2. | Погашение основного долга по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | Денежный поток по финансовой деятельности (п. 7 - п. 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | Чистый денежный поток (п. 3 + п. 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | Чистый дисконтированный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Справочно: ставка дисконтирования, % |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
12. | Общее сальдо денежных потоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | Общее сальдо денежных потоков нарастающиим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |