План денежных поступлений и выплат
_____________________________________
(наименование организации)
(тыс. рублей) | |||||||||||
№ | Показатели | 2009 год | Далее по годам в зависимости от срока кредита | ||||||||
всего: | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего: | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||||
1 | Денежные поступления, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| денежные поступления от продажи продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие доходы от производственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Денежные выплаты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на производство и сбыт продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| платежи в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п. 1 - п. 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4 | Поступления средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| денежные средства организации на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| продажа имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Выплаты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| реконструкция основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (п.3+п.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Сальдо потока нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность | |||||||||||
9 | Поступление средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| поступления от продажи своих акций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе по каждому кредиту в отдельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| государственная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе по каждому виду государственной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие доходы от финансовой деятельности (проценты от погасительного фонда) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Выплата средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| уплата процентов за предоставленные средства (по каждому займу в отдельности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| погашение основного долга (по каждому займу в отдельности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Сальдо потока по финансовой деятельности (п. 9 - п. 10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Общее сальдо потока (п. 3 + п. 6 + п. 11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Сальдо потока нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Дисконтированное сальдо потока нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации | И.О.Фамилия | ||||||||||