Об утверждении перечня документов, представляемых принципалом - юридическим лицом и (или) бенефициаром для предоставления государственной гарантии Красноярского края, и об утверждении Порядка и условий принятия решения о предоставлении государственной гарантии Красноярского края и заключения договора о предоставлении гарантии, а также Порядка выдачи гарантии (с изменениями на 5 февраля 2019 года)

N

Показатели

текущий год

Далее по годам в зависимости от срока кредита

всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Деятельность по производству и сбыту продукции

1

Денежные поступления, всего

денежные поступления от продажи продукции (выручка с НДС, акцизами и прочими косвенными налогами)

прочие доходы от производственной деятельности

2

Денежные выплаты, всего

затраты на производство и сбыт продукции (с НДС, без учета иных налогов и амортизации)

платежи в бюджет

3

Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п. 1 - п. 2)

Инвестиционная деятельность

4

Поступления средств, всего

денежные средства организации на начало реализации проекта

продажа имущества

продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги)

5

Выплаты, всего

приобретение оборудования

строительно-монтажные работы

реконструкция основных фондов

6

Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5)

7

Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (п. 3 + п. 6)

8

Сальдо потока нарастающим итогом

Финансовая деятельность

9

Поступление средств, всего

поступления от продажи своих акций

кредиты

в том числе по каждому кредиту в отдельности

государственная поддержка

в том числе по каждому виду государственной поддержки

Прочие доходы от финансовой деятельности (проценты от погасительного фонда)

10

Выплата средств, всего

уплата процентов за предоставленные средства (по каждому займу в отдельности)

погашение основного долга (по каждому займу в отдельности)

выплата дивидендов

11

Сальдо потока по финансовой деятельности (п. 9 - п. 10)

12

Общее сальдо потока (п. 3 + п. 6 + п. 11)

13

Сальдо потока нарастающим итогом

14

Дисконтированное сальдо потока нарастающим итогом