(тыс. рублей)
N п/п | Показатели | Всего | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | |||||
всего | по кварталам | далее по кварталам | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | всего | всего | всего | всего | |||||
Операционная деятельность | ||||||||||||
1 | Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3) | |||||||||||
1.1 | Доход от реализации продукции (выручка с НДС, акцизами и проч.) | |||||||||||
1.2 | Прочие доходы от операционной деятельности | |||||||||||
в том числе по видам: | ||||||||||||
доходы от сдачи имущества в аренду | ||||||||||||
возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительно-монтажных работах | ||||||||||||
... | ||||||||||||
1.3 | Государственная поддержка в форме субсидий | |||||||||||
в том числе по видам субсидий: | ||||||||||||
... | ||||||||||||
2 | Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3) | |||||||||||
2.1 | Общие затраты на производство и сбыт продукции (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) | |||||||||||
2.2 | Налоговые платежи в бюджет (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) | |||||||||||
2.3 | Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам | |||||||||||
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: | ||||||||||||
... | ||||||||||||
3 | Денежный поток по операционной деятельности (п. 1 - п. 2) | |||||||||||
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
4 | Поступления (п. 4.1 + п. 4.2) | |||||||||||
4.1 | Доход от реализации активов | |||||||||||
в том числе по видам: | ||||||||||||
основные средства | ||||||||||||
нематериальные активы | ||||||||||||
финансовые активы | ||||||||||||
... | ||||||||||||
4.2 | Доход от вложения средств в активы | |||||||||||
в том числе по видам: | ||||||||||||
дивиденды | ||||||||||||
проценты по депозитам и вкладам | ||||||||||||
... | ||||||||||||
5 | Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3) | |||||||||||
5.1 | Капитальные вложения | |||||||||||
в том числе по видам: | ||||||||||||
проектно-сметная и разрешительная документация | ||||||||||||
строительно-монтажные работы | ||||||||||||
приобретение оборудования | ||||||||||||
приобретение земельного участка и его освоение | ||||||||||||
... | ||||||||||||
5.2 | Приобретение нематериальных активов | |||||||||||
5.3 | Приобретение оборотных средств | |||||||||||
6 | Денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5) | |||||||||||
Финансовая деятельность | ||||||||||||
7 | Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 7.4) | |||||||||||
7.1 | Денежные средства на начало реализации проекта | |||||||||||
7.2 | Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) | |||||||||||
7.3 | Привлечение кредитов и займов | |||||||||||
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: | ||||||||||||
... | ||||||||||||
7.4 | Государственная поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц | |||||||||||
8 | Выплаты (п. 8.1 + п. 8.2) | |||||||||||
8.1 | Распределение прибыли среди учредителей (выплата дивидендов акционерам) | |||||||||||
8.2 | Погашение основного долга по кредитам и займам | |||||||||||
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: | ||||||||||||
... | ||||||||||||
9 | Денежный поток по финансовой деятельности (п. 7 - п. 8) | |||||||||||
10 | Чистый денежный поток (п. 3 + п. 6) | |||||||||||
11 | Чистый дисконтированный денежный поток | |||||||||||
Справочно: ставка дисконтирования, % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
12 | Общее сальдо денежных потоков (п. 3 + п. 6 + п. 9) | |||||||||||
13 | Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом | |||||||||||