| | | | | | |
N
п/п | Наименование показателей | Отчетные
показатели,
поквартально,
с начала
года
(тыс. руб.) | Отчетный квартал | Нарастающим
итогом с
начала года |
| | | факт,
тыс.
руб. | отклонения
от плана,
% | факт,
тыс.
руб. | отклонения
от плана,
% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Остаток средств на счетах
на начало периода,
тыс. руб. | | | | | |
2. | Остаток векселей, тыс. руб. | | | | | |
3. | Остаток прочих денежных
средств, тыс. руб. | | | | | |
| Доходы, тыс. руб. | | | | | |
1. | Поступления от реализации
основной продукции
в том числе:
1.1. (дать расшифровку по
видам)
1.2. | | | | | |
2. | Поступления от реализации
прочих товаров, работ,
услуг
в том числе:
2.1. (дать расшифровку по
видам)
2.2. | | | | | |
3. | Поступления от реализации
ТМЦ и ОФ
в том числе:
3.1. За ТМЦ
3.2. За основные фонды | | | | | |
4. | Поступления от аренды
зданий, помещений,
оборудования, компенсация
коммунальных платежей и
т.п. | | | | | |
5. | Поступления из госбюджета и
возврат налогов | | | | | |
6. | Поступления от акционеров
(собственников предприятия) | | | | | |
7. | Поступления от финансовых
вложений (проценты,
дивиденды и др.) | | | | | |
8. | Поступления от участия в
других организациях | | | | | |
9. | Поступления взятых кредитов
долгосрочных
краткосрочных | | | | | |
10. | Прочие поступления | | | | | |
| Итого поступлений: | | | | | |
| Расходы, тыс. руб. | | | | | |
1. | Заработная плата
1.1. Расчеты текущие, из
них оплата труда (без
налога на доходы физических
лиц)
целевые выплаты
оплата больничных листов
1.2. Погашение
задолженности | | | | | |
2. | Налоги и платежи, связанные
с зарплатой
2.1. Расчеты текущие
2.2. Погашение задолженности
2.3. Штрафные санкции | | | | | |
3. | Приобретение сырья,
материалов и МБП
3.1. Сырье
3.2. Материалы
3.3. МБП | | | | | |
4. | Услуги сторонних
организаций
4.1. Текущие ремонты
4.2. Капитальное
строительство
4.3. Транспортные услуги
4.4. Консультационные и
аудиторские услуги
4.5. Прочие услуги
(расшифровать) | | | | | |
5. | Тепло
5.1. Расчеты текущие
5.2. Погашение задолженности
5.3. Штрафные санкции | | | | | |
6. | Электроэнергия
6.1. Расчеты текущие
6.2. Погашение
задолженности
6.3. Штрафные санкции | | | | | |
7. | Водоснабжение и канализация
7.1. Расчеты текущие
7.2. Погашение
задолженности
7.3. Штрафные санкции | | | | | |
8. | Налоги и платежи, не
зависящие от заработной
платы (дать расшифровку по
видам)
8.1. Расчеты текущие
8.2. Погашение задолженности
8.3. Штрафные санкции | | | | | |
9. | Выплаты по приобретению ОС | | | | | |
10. | Выплаты по инвестициям в
иные юридические лица | | | | | |
11. | Выплаты дивидендов
акционерам (части прибыли
собственникам предприятия) | | | | | |
12. | Выплаты процентов по
привлекаемым кредитным
ресурсам
12.1. По долгосрочным
кредитам
12.2. По краткосрочным
кредитам | | | | | |
13. | Выплаты по погашению
привлекаемых кредитных
ресурсов
13.1. По долгосрочным
кредитам
13.2. По краткосрочным
кредитам | | | | | |
14. | Выплаты по займам других
организаций,
поручительствам, векселям | | | | | |
15. | Прочие выплаты:
15.1. Социальные
мероприятия
15.2. Страхование
(раздельно по объектам и
видам)
15.3. Иные выплаты | | | | | |
| Итого выплат: | | | | | |
| Финансовый результат
деятельности предприятия
(+/-): | | | | | |
Руководитель предприятия ______________________
(Ф.И.О.)