О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (с изменениями на: 01.08.2008)

 N

 Наименование показателей              

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 Год  

 1

 2                         

 3    

 4    

 5    

 6    

 7   

1.

Остаток средств на счетах на начало периода, тыс.
руб.                                                

2.

Остаток векселей, тыс. руб.                         

3.

Остаток прочих денежных средств, тыс. руб.          

Доходы, тыс. руб.                                   

1.

Поступления от реализации основной продукции
в том числе:
1.1. (дать расшифровку по видам)
1.2.                                                

2.

Поступления от реализации прочих товаров, работ,
услуг
в том числе:
2.1. (дать расшифровку по видам)
2.2.                                                

3.

Поступления от реализации ТМЦ и ОФ
в том числе:
3.1. За ТМЦ
3.2. За основные фонды                              

4.

Поступления от аренды зданий, помещений,
оборудования, компенсация коммунальных платежей и
т.п.                                                

5.

Поступления из госбюджета и возврат налогов         

6.

Поступления от акционеров (собственников
предприятия)                                        

7.

Поступления от финансовых вложений (проценты,
дивиденды и др.)                                    

8.

Поступления от участия в других организациях        

9.

Поступления взятых кредитов:
долгосрочных
краткосрочных                                       

10

Прочие поступления                                  

 Итого поступлений:

Расходы, тыс. руб.                                  

1.

Заработная плата
1.1. Расчеты текущие, из них
оплата труда (без налога на доходы физических лиц)
целевые выплаты
оплата больничных листов
1.2. Погашение задолженности                        

2.

Налоги и платежи, связанные с зарплатой
2.1. Расчеты текущие
2.2. Погашение задолженности
2.3. Штрафные санкции                               

3.

Приобретение сырья, материалов и МБП
3.1. Сырье
3.2. Материалы
3.3. МБП                                            

4.

Услуги сторонних организаций
4.1. Текущие ремонты
4.2. Капитальное строительство
4.3. Транспортные услуги
4.4. Консультационные и аудиторские услуги
4.5. Прочие услуги (расшифровать)                   

5.

Тепло
5.1. Расчеты текущие
5.2. Погашение задолженности
5.3. Штрафные санкции                               

6.

Электроэнергия
6.1. Расчеты текущие
6.2. Погашение задолженности
6.3. Штрафные санкции                               

7.

Водоснабжение и канализация
7.1. Расчеты текущие
7.2. Погашение задолженности
7.3. Штрафные санкции                               

8.

Налоги и платежи, не зависящие от заработной платы
(дать расшифровку по видам)
8.1. Расчеты текущие
8.2. Погашение задолженности
8.3. Штрафные санкции                               

9.

Выплаты по приобретению ОС                          

10.

Выплаты по инвестициям в иные юридические лица      

11.

Выплаты дивидендов акционерам (части прибыли
собственникам предприятия)                          

12.

Выплаты процентов по привлекаемым кредитным ресурсам
12.1. По долгосрочным кредитам
12.2. По краткосрочным кредитам                     

13.

Выплаты по погашению привлекаемых кредитных ресурсов
13.1. По долгосрочным кредитам
13.2. По краткосрочным кредитам                     

14.

Выплаты по займам других организаций,
поручительствам, векселям                           

15.

Прочие выплаты:
15.1. Социальные мероприятия
15.2. Страхование (раздельно по объектам и видам)
15.3. Иные выплаты                                  

 Итого выплат:

Финансовый результат деятельности предприятия (+/-):