Регламент осуществления операций по обеспечению кассовых выплат из бюджета города
№ п/п | Наименование операции | Исполнитель | Срок |
1 | Представление заявки на финансирование на очередной месяц в отраслевые отделы бюджетного управления на бумажных и электронных носителях (дискетах) (для формирования месячных объемов финансирования) | главные распорядители бюджетных средств | за 3 дня до начала планируемого месяца |
2 | Составление прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города на очередной месяц, представление прогноза в отдел сводного планирования | управление налоговой политики | за 3 дня до начала планируемого месяца |
3 | Рассмотрение и визирование заявок на выделение объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств, представление согласованных заявок в отдел сводного планирования бюджета | бюджетное управление (отраслевые отделы) | за 2 дня до начала планируемого месяца |
4 | Корректировка заявок главных распорядителей с учетом прогноза доходов и, исходя из приоритетности статей расходов; представление свода объема финансирования на планируемый месяц председателю комитета по финансам для согласования с мэром города | заместители председателя комитета, бюджетное управление (отдел сводного планирования бюджета) | за 2 дня до начала планируемого месяца |
5 | Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений о выделении объемов финансирования главным распорядителям бюджетных средств | бюджетное управление (отдел сводного планирования бюджета) | за 1 день до начала планируемого месяца |
6 | Отражение утвержденных расходных уведомлений о выделении объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей | бюджетное управление (отдел сводного планирования бюджета) | в первый день текущего месяца |
7 | Утверждение и представление расходных уведомлений о выделении объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств в казначейское управление, финансовые управления Заводского и Ленинского районов | главные распорядители бюджетных средств | не позднее 2-го дня текущего месяца |
8 | Подготовка и представление на утверждение расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств, прямых получателей отражение утвержденных расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования на лицевых счетах главных распорядителей | бюджетное управление (отдел сводного планирования бюджета) | по мере необходимости |
9 | Утверждение и представление расходных уведомлений об отзыве объемов финансирования по подведомственным получателям бюджетных средств в казначейское управление, финансовые управления Заводского и Ленинского районов | главные распорядители бюджетных средств | по мере необходимости |
10 | Отражение объемов финансирования и отзывов объемов финансирования на лицевых счетах получателей бюджетных средств | казначейское управление, финансовые управления Ленинского и Заводского районов | ежемесячно |
11 | Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем представления выписки из лицевого счета | казначейское управление (операционно-кассовый отдел), финансовые управления Ленинского и Заводского районов | по мере совершения операций по лицевому счету |
12 | Операционный день комитета по финансам | казначейское управление, финансовые управления Ленинского и Заводского районов | с 9.00 до 12.00 |
13 | Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета города в оплату поставленных товаров, работ, услуг по месту обслуживания лицевого счета | получатели бюджетных средств | по мере необходимости в течение операционного дня |
14 | Представление документов, необходимых для получения денежной наличности, на бумажных носителях в казначейское управление и финансовое управление Ленинского района | получатели бюджетных средств | в течение операционного дня (за 2 рабочих дня до срока получения наличных денег в банке) |
15 | Представление электронных платежных документов в формате УФК и расшифровок к договорам в автоматизированную систему по месту обслуживания лицевого счета по каналам электронной связи | получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места | до представления документов на бумажных носителях |
16 | Представление электронных платежных документов в формате УФК и расшифровок к договорам на дискетах по месту обслуживания лицевого счета | получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированные рабочие места | вместе с документами на бумажных носителях |
17 | Постановка на учет бюджетных обязательств и отражение их в автоматизированной программе АС «Бюджет» | казначейское управление (отделы предварительного контроля и мониторинга исполнения бюджета), финансовые управления Ленинского и Заводского районов | по мере предъявления |
18 | Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств осуществления кассовых выплат из средств бюджета города в пределах компетенции управлений и отделов | казначейское управление (отделы предварительного контроля и мониторинга исполнения бюджета), финансовые управления Ленинского и Заводского районов | по мере поступления документов до 12.00 |
19 | Представление платежных документов на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета | получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированного рабочего места | при необходимости в течение операционного дня |
20 | Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств, в пределах компетенции управлений и отделов, визирование или возврат документов | казначейское управление, финансовые управления Ленинского и Заводского районов | по мере поступления документов до 12.00 |
21 | Подготовка проектов реестров на оплату расходов следующего дня и представление его в бюджетное управление (отдел сводного планирования) | казначейское управление (операционно-кассовый отдел) | ежедневно до 17.00 |
22 | Подготовка сведений об остатке средств на едином счете бюджета за предыдущий день и представление их в бюджетное и казначейское управления | управление бухгалтерского учета и отчетности | ежедневно до 11.00 |
23 | Корректировка проекта на оплату расходов с учетом поступивших доходов и, исходя из приоритетности статей расходов; представление его на утверждение | заместители председателя комитета по финансам | ежедневно до 17.30 |
24 | Утверждение реестра на оплату расходов в пределах остатка средств на едином счете бюджета города | председатель комитета по финансам | ежедневно до 18.00 |
25 | Отправка утвержденного реестра платежных поручений в управление федерального казначейства | казначейское управление (операционно-кассовый отдел) | до 15.00 |
26 | Обработка выписки по единому счету бюджета города и ведомости по кассовым выплатам из бюджета города, представленных управлением федерального казначейства, в части кассовых выплат из бюджета города | казначейское управление (операционно-кассовый отдел) | ежедневно |
27 | Обработка выписки по единому счету областного бюджета в части кассовых поступлений в бюджет города | управление бухгалтерского учета и отчетности | ежедневно |
28 | Формирование и представление в банк ведомости учета выдачи наличных денег | казначейское управление (операционно-кассовый отдел), | ежедневно в сроки, согласованные с банком |
29 | Оформление денежных чеков в соответствии с заявками на наличность, включенными в реестр на оплату расходов, представление чеков для акцепта по месту обслуживания лицевого счета | получатели бюджетных средств | в течение операционного дня |
30 | Выдача акцептованных чеков получателям бюджетных средств в соответствии с реестром на оплату расходов | казначейское управление (операционно-кассовый отдел), финансовые управления Ленинского и Заводского районов | в течение операционного дня, следующего за днем представления чека для акцепта |
31 | Обработка выписки банка по счету для выплаты наличных денег | казначейское управление (операционно-кассовый отдел), финансовое управление Ленинского района | ежедневно |
32 | Представление квартальной кассовой заявки на получение наличности по месту обслуживания лицевого счета | получатели бюджетных средств | за 40 дней до начала квартала |
33 | Представление сводной квартальной кассовой заявки в банк | казначейское управление (операционно-кассовый отдел), финансовое управление Ленинского района | в сроки, согласованные с банком |
34 | Выдача выписок на бумажных носителях из лицевых счетов, при отсутствии электронной цифровой подписи | казначейское управление (операционно-кассовый отдел) | ежедневно в течение операционного дня |