Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
О предприятии | ||
Полное наименование предприятия | 01 |
|
Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества (реестровый номер и дата его присвоения) | 02 |
|
Юридический адрес | 03 |
|
Почтовый адрес | 04 |
|
Отрасль | 05 |
|
Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) | 06 |
|
Размер уставного капитала | 07 |
|
Телефон (факс) | 08 |
|
Адрес электронной почты | 09 |
|
О руководителе предприятия | ||
Ф.И.О. руководителя предприятия | 10 | |
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия (дата и номер трудового договора) | 11 | |
Наименование органа исполнительной власти Брянской области, заключившего договор | 12 |
|
Срок действия трудового договора с руководителем предприятия (начало и окончание) | 13 |
|
Телефон (факс) | 14 |
|
Отчетный период | ||
Начало | 15 |
|
Окончание | 16 |
|
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия
Наименование | Код | Значение показателя | |||
показателя | строки | утвержденное | фактически достигнутое | ||
за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за период, предшествующий отчетному | |||
1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО АНАЛИЗА | |||||
Данные о прибыли (убытках) | |||||
Чистая прибыль (убыток) | 01 |
|
|
|
|
Сумма прибыли, перечисленная в областной бюджет | 02 |
|
|
|
|
Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет | 03 |
|
|
|
|
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в областной бюджет | 04 |
|
|
|
|
Данные о кредиторской задолженности | |||||
Кредиторская задолженность, в том числе: | 05 |
|
|
|
|
задолженность перед бюджетами, из нее | 06 |
|
|
|
|
просроченная | 07 | ||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, из нее | 08 |
|
|
|
|
просроченная | 09 |
|
|
|
|
задолженность по оплате труда, из нее | 10 |
|
|
|
|
просроченная | 11 |
|
|
|
|
Период просрочки по заработной плате (в месяцах) | 12 |
|
|
|
|
Данные о дебиторской задолженности | |||||
Дебиторская задолженность, в том числе: | 13 |
|
|
|
|
задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд, из нее | 14 |
|
|
|
|
просроченная | 15 |
|
|
|
|
задолженность федерального бюджета | 16 |
|
|
|
|
задолженность областного бюджета | 17 |
|
|
|
|
задолженность местного бюджета | 18 | ||||
2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА | |||||
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности | |||||
Общая рентабельность | 19 |
|
|
|
|
Рентабельность собственного капитала | 20 |
|
|
|
|
Рентабельность активов | 21 |
|
|
|
|
Рентабельность инвестиций | 22 |
|
|
|
|
Показатели ликвидности | |||||
Коэффициент текущей ликвидности | 23 |
|
|
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности | 24 |
|
|
|
|
Общий коэффициент покрытия | 25 | ||||
Показатели финансовой устойчивости | |||||
Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 26 |
|
|
|
|
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 27 |
|
|
|
|
Показатели деловой активности | |||||
Период оборота текущих активов | 28 |
|
|
|
|
Период оборота запасов и затрат | 29 |
|
|
|
|
Период оборота кредиторской задолженности | 30 | ||||
Период оборота дебиторской задолженности | 31 | ||||
Данные об основных средствах | |||||
Стоимость основных средств | 32 |
|
|
|
|
Стоимость мобилизационных мощностей | 33 |
|
|
|
|
Доля основных средств в активах | 34 |
|
|
|
|
Коэффициент износа основных средств | 35 |
|
|
|
|
Данные о стоимости чистых активов предприятия | |||||
Стоимость чистых активов | 36 |
|
|
|
|
Данные о доле расчетов в неденежной форме | |||||
Уровень взаимозачетов | 37 |
|
|
|
|
Данные о доходах | |||||
Выручка, в том числе по видам деятельности | 38 |
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях | 39 |
|
|
|
|
Прочие доходы, в том числе | 40 |
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 41 |
|
|
|
|
Раздел III. Анализ исполнения бюджета доходов и расходов предприятия на планируемый период
Статья бюджета / Показатель | N строки / Формула расчета | Структура в % от валовых доходов от реализации продукции за последний отчетный период | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Отклонение | Процент исполнения, % |
Доходы от реализации | ||||||
Валовые доходы от реализации продукции | 1 | Ч | ||||
НДС | 2 |
| ||||
Себестоимость реализации | 3 |
| ||||
Маржинальная прибыль | 4=1-2-3 |
| ||||
Расходы | ||||||
Коммерческие расходы | 5 |
| ||||
Расходы на сбыт | 5.1. |
| ||||
Расходы на складирование и хранение | 5.2. |
| ||||
Расходы на транспортировку | 5.3. |
| ||||
Расходы на снабжение | 5.4. |
| ||||
Административные расходы | 6 |
| ||||
Общехозяйственные расходы | 7 |
| ||||
в том числе амортизация | 8 |
| ||||
Прибыль от основной деятельности | 9=4-5-6-7 |
| ||||
Прочие доходы | 10 | Ч | ||||
Прочие расходы (выплата процентных платежей и др.) | 11 |
| ||||
Прибыль до налогообложения | 12=9+10-11 |
| ||||
Налог на прибыль | 13 |
| ||||
Чистая прибыль | 14=12-13 |
| ||||
Рентабельность продаж | 15 | Ч | ||||
Использование прибыли | 16 | Ч | ||||
1. + |
| Ч | ||||
2. + |
| Ч | ||||
3. + |
| Ч | ||||
Раздел IV. Анализ исполнения бюджета движения денежных средств
Показатель | N строки / Формула расчета | Плановый приток | Фактический приток | Отклонение по притоку | Процент исполнения, % | Плановый отток | Фактический отток | Отклонение по оттоку | Процент исполнения, % |
Основная деятельность | |||||||||
Поступления от клиентов | 1 |
| Ч | ||||||
Выплаты поставщикам | 2 | Ч |
| ||||||
Выплата заработной платы | 3 | Ч |
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 4 | Ч |
| ||||||
Уплата НДС | 5 | Ч |
| ||||||
Уплата прочих налогов и сборов | 6 | Ч |
| ||||||
Прочие выплаты | 7 | Ч |
| ||||||
Прочие поступления | 8 |
| Ч | ||||||
Итого поступления / выплаты | 9=(1:8) |
|
| ||||||
Чистый приток / отток | 10=Сальдо 9 |
|
| ||||||
Финансовая деятельность | |||||||||
Выплата дивидендов | 11 | Ч |
| ||||||
Использование кредитных ресурсов | 12 |
|
| ||||||
Итого поступления / выплаты | 13=11+12 |
|
| ||||||
Чистый приток / отток | 14=Сальдо 13 |
|
| ||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||
Поступления за объекты ОС | 15 |
| Ч | ||||||
Выплаты поставщикам за ОС | 16=17+18+19 | Ч |
| ||||||
объекты основных средств | 17 | Ч |
| ||||||
капитальное строительство | 18 | Ч |
| ||||||
НДС | 19 | Ч |
| ||||||
Итого поступления / выплаты | 20=15+16 |
|
| ||||||
Чистый приток / отток | 21=Сальдо 20 |
|
| ||||||
Приток / отток | 22=9+13+20 |
|
| ||||||
Сальдо на начало периода | 23 |
|
| ||||||
Сальдо на конец периода | 24=10+14+21 |
|
| ||||||
Раздел V. Анализ исполнения бюджета балансового листа
Статьи бюджета | Сальдо на начало периода | Оборот Дт, (план) | Оборот Дт, (факт) | Оборот Кт, (план) | Оборот Кт, (факт) | Сальдо на конец периода, (план) | Сальдо на конец периода, (факт) |
АКТИВЫ | |||||||
I. Оборотные активы | |||||||
Денежные средства |
|
|
|
| |||
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
| |||
Дебиторская задолженность |
|
|
|
| |||
покупатели |
|
|
|
| |||
прочая дебиторская задолженность |
|
|
|
| |||
Готовая продукция |
|
|
|
| |||
Запасы |
|
|
|
| |||
Незавершенное производство |
|
|
|
| |||
Расходы будущих периодов |
|
|
|
| |||
Прочие оборотные активы |
|
|
|
| |||
Итого оборотные активы |
|
|
|
| |||
II. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы |
|
|
|
| |||
НМА (балансовая стоимость) |
|
|
|
| |||
износ НМА |
|
|
|
| |||
Основные средства |
|
|
|
| |||
основные средства (балансовая стоимость) |
|
|
|
| |||
износ основных средств |
|
|
|
| |||
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
| |||
вложения по проекту + |
|
|
|
| |||
Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
| |||
Итого необоротные активы |
|
|
|
| |||
ИТОГО активы |
|
|
|
| |||
ПАССИВЫ | |||||||
III. Краткосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства |
|
|
|
| |||
Кредиторская задолженность |
|
|
|
| |||
расчеты с поставщиками |
|
|
|
| |||
задолженность по заработной плате |
|
|
|
| |||
задолженность по начислениям |
|
|
|
| |||
расчеты с бюджетом |
|
|
|
| |||
прочие обязательства |
|
|
|
| |||
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
| |||
Итого краткосрочные обязательства |
|
|
|
| |||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Заемные средства |
|
|
|
| |||
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
| |||
Итого долгосрочные обязательства |
|
|
|
| |||
V. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал |
|
|
|
| |||
Резервный капитал |
|
|
|
| |||
Добавочный капитал |
|
|
| ||||
Нераспределенная прибыль / убыток |
|
|
|
|
| ||
Итого капитал |
|
|
|
| |||
ИТОГО пассивы |
|
|
|
| |||
Раздел VI. Сведения об использовании прибыли
Наименование | Код | Значение показателя | ||
показателя | строки | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | за период, предшествующий отчетному |
Прибыль, направленная на: реорганизацию производства | 01 |
|
|
|
реорганизацию управления | 02 |
|
|
|
другие цели | 03 |
|
|
|
Раздел VII. Сведения о недвижимом имуществе предприятия,
не используемом в производственных целях
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
Недвижимое имущество, сданное в аренду | ||
Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду | ||
Балансовая стоимость | 01 |
|
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду | 02 |
|
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду) | ||
Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования) | ||
Балансовая стоимость | 03 |
|
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества | 04 |
|
Неиспользуемое недвижимое имущество | ||
Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества | ||
Балансовая стоимость | 05 |
|
Коэффициент износа | 06 |
|
Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества | ||
Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода | ||
Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода | ||
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества | 07 |
|
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества | 08 |
|
Раздел VIII. Сведения о наличии признаков банкротства
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
Наличие признаков банкротства | 01 | имеются |
Просроченная задолженность: по денежным обязательствам, за исключением налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | 02 |
|
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет | 03 |
|
Раздел IX. Сведения о достижении установленных значений ключевых показателей эффективности
Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Примечание |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) | 01 | тыс. рублей | |||
Чистая прибыль (убыток) | 02 | тыс. рублей | |||
Чистые активы | 03 | тыс. рублей | |||
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет | 04 | тыс. рублей | |||
Дополнительные ключевые показатели экономической эффективности деятельности | |||||
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | |||||
Среднесписочная численность работающих | |||||
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работающего | |||||
Раздел X. Сведения о показателях депремирования руководящего состава