ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(типовая форма)
государственного унитарного предприятия
______________________________________________
(наименование предприятия)
на _____ год и плановый период ____ и _____ годов
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества |
|
реестровый номер |
|
дата присвоения реестрового номера |
|
3. Юридический адрес |
|
4. Почтовый адрес |
|
5. Отрасль |
|
6. Основной вид деятельности |
|
7. Размер уставного капитала |
|
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
9. Телефон (факс) |
|
10. Адрес электронной почты |
|
Сведения о руководителе предприятия | |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия |
|
дата трудового договора |
|
номер трудового договора |
|
наименование органа исполнительной власти Брянской области, заключившего договор |
|
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало |
|
окончание |
|
14. Телефон (факс) |
|
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1. _______________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
__________________________________________________________________
о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем
__________________________________________________________________
году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
__________________________________________________________________
1.2. _______________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических
__________________________________________________________________
показателей деятельности предприятия от утвержденных)
__________________________________________________________________
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
| Мероприятие | Источник финансирования | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | ||||||
за год, | в том числе | очередной год | первый год планового | второй год | ||||||
всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | периода | планового периода | ||||
1. Коммерческая деятельность | ||||||||||
1.1. Развитие материально-технической базы | ||||||||||
1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
областного бюджета |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
2. Производственная деятельность | ||||||||||
2.1. Развитие материально-технической базы | ||||||||||
2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
областного бюджета |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
3. Финансовая и инвестиционная деятельность | ||||||||||
3.1. Развитие материально-технической базы | ||||||||||
3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Реализация новых проектов капитального строительства | ||||||||||
3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.3. Финансовая деятельность | ||||||||||
3.3.1 | ||||||||||
+ |
| |||||||||
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
областного бюджета |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
чистой прибыли |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
амортизации |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
областного бюджета |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
прочих источников |
|
|
|
|
| Х | Х | Х | ||
Примечания:
1. В подраздел 1 "Коммерческая деятельность" включаются следующие мероприятия: модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная деятельность" включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансовая и инвестиционная деятельность" включаются следующие мероприятия: оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности.
4. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет доходов и расходов предприятия на планируемый период
Статья бюджета / Показатель | N строки / Формула расчета | Структура в % от валовых доходов от реализации | Планируемая сумма | |||||
продукции за последний отчетный период | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | первый год плано- | второй год планового периода | ||
Доходы от реализации | ||||||||
Валовые доходы от реализации продукции | 1 | Х |
| |||||
НДС | 2 |
|
| |||||
Себестоимость реализации | 3 |
|
| |||||
Маржинальная прибыль | 4=1-2-3 |
|
| |||||
Расходы | ||||||||
Коммерческие расходы | 5 |
|
| |||||
Расходы на сбыт | 5.1. |
|
| |||||
Расходы на складирование и хранение | 5.2. |
|
| |||||
Расходы на транспортировку | 5.3. |
|
| |||||
Расходы на снабжение | 5.4. |
|
| |||||
Административные расходы | 6 |
|
| |||||
Общехозяйственные расходы | 7 |
|
| |||||
в том числе амортизация | 8 |
|
| |||||
Прибыль от основной деятельности | 9=4-5-6-7 |
|
| |||||
Прочие доходы | 10 | Х |
| |||||
Прочие расходы (выплата процентных платежей и др.) | 11 |
|
| |||||
Прибыль до налогообложения | 12=9+10-11 |
|
| |||||
Налог на прибыль | 13 |
|
| |||||
Чистая прибыль | 14=12-13 |
|
| |||||
Рентабельность продаж | 15 | Х |
| |||||
Использование прибыли | 16 | Х |
| |||||
1. + |
| Х |
| |||||
2. + |
| Х |
| |||||
3. + |
| Х |
| |||||
Раздел IV. Бюджет движения денежных средств на ____ год
Показатель | N строки / формула расчета | Приток | Отток |
Основная деятельность | |||
Поступления от клиентов | 1 |
| Х |
Выплаты поставщикам | 2 | Х |
|
Выплата заработной платы | 3 | Х |
|
Начисления на выплаты по оплате труда | 4 | Х |
|
Уплата НДС | 5 | Х |
|
Уплата прочих налогов и сборов | 6 | Х |
|
Прочие выплаты | 7 | Х |
|
Прочие поступления | 8 |
| Х |
Итого поступления / выплаты | 9=(1:8) |
|
|
Чистый приток / отток | 10=Сальдо 9 |
|
|
Финансовая деятельность | |||
Выплата дивидендов | 11 | Х |
|
Использование кредитных ресурсов | 12 |
|
|
Итого поступления / выплаты | 13=11+12 |
|
|
Чистый приток / отток | 14=Сальдо 13 |
|
|
Инвестиционная деятельность | |||
Поступления за объекты ОС | 15 |
| Х |
Выплаты поставщикам за ОС | 16=17+18+19 | Х |
|
объекты основных средств | 17 | Х |
|
капитальное строительство | 18 | Х |
|
НДС | 19 | Х |
|
Итого поступления / выплаты | 20=15+16 |
|
|
Чистый приток / отток | 21=Сальдо 20 |
|
|
Приток / отток | 22=9+13+20 |
|
|
Сальдо на начало периода | 23 |
|
|
Сальдо на конец периода | 24=10+14+21 |
|
|
Раздел V. Бюджет балансового листа на ____ год
Статьи бюджета | Сальдо на начало периода | Оборот (Дт) | Оборот (Кт) | Сальдо на конец периода |
АКТИВЫ | ||||
I. Оборотные активы | ||||
Денежные средства |
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
покупатели |
|
|
|
|
прочая дебиторская задолженность |
|
|
|
|
Готовая продукция |
|
|
|
|
Запасы |
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
Итого оборотные активы |
|
|
|
|
II. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы |
|
|
|
|
НМА (балансовая стоимость) |
|
|
|
|
износ НМА |
|
|
|
|
Основные средства |
|
|
|
|
основные средства (балансовая стоимость) |
|
|
|
|
износ основных средств |
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
вложения по проекту + |
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
|
Итого необоротные активы |
|
|
|
|
ИТОГО активы |
|
|
|
|
ПАССИВЫ | ||||
III. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
расчеты с поставщиками |
|
|
|
|
задолженность по заработной плате |
|
|
|
|
задолженность по начислениям |
|
|
|
|
расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
прочие обязательства |
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Итого краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства |
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Итого долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
V. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал |
|
|
|
|
Резервный капитал |
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль / убыток |
|
|
|
|
Итого капитал |
|
|
|
|
ИТОГО пассивы |
|
|
|
|
Раздел VI. Ключевые показатели эффективности деятельности
1. Ключевые показатели эффективности деятельности на _____ год и плановый период _____ и _____ годов
N | Наименование показателя | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год | Год, следующий за планируемым | Второй год, следующий |
1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) | |||||||
2. | Чистая прибыль (убыток) | |||||||
3. | Чистые активы | |||||||
4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет |
2. Дополнительные ключевые показатели экономической эффективности деятельности на _____ год и плановый период _____ и _____ годов
N | Наименование показателя | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год | Год, следующий за планируемым | Второй год, следующий за планируемым |
1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | |||||||
1.1. | ||||||||
... | ||||||||
2. | Среднесписочная численность работающих на предприятии | |||||||
3. | Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работающего |
Примечания: