Наименование проектов по направлениям деятельности | Инвестиции по годам создания | Объем выпуска в год | Годовая прибыль | Число занятых (чел.) | Производительность труда | Срок окупаемости | Рентабельность к себестоимости | Рентабель-ность к инвести-циям | NPV | |||
2008 | 2009 | 2010 | Всего | |||||||||
Сельское хозяйство | 150000 | 150000 | 150000 | 450000 | 950000 | 100897 | 200 | 1000 | 4 | 0,35 | 0,35 | 90270 |
Логистика | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 26000000 | - | - | 11000 | - | - | - | - | - |
Машиностроение | 166700 | 166700 | 166600 | 500000 | 1750000 | 125000 | 500 | 3500 | 5 | 0,2 | 0,3 | 130000 |
Эксплуатация минерально-сырьевой базы | 2194715 | 2194715 | 2194715 | 6584147 | 8000000 | 1090000 | 400 | 6000 | 6 | 0,39 | 0,8 | 3746089 |
Лесопереработка | 173000 | 173000 | 173000 | 519000 | 778500 | 179055 | 100 | 10000 | 5,5 | 0,2 | 0,8 | 539625 |
Таблица 4
Параметры перспективных проектов в машиностроении в тыс. руб. | |||||||||
Год | Выпуск товаров и услуг | Инвестиции, всего | Реинвестиции | Инвестиции автономные | ФЗП | Средняя ЗП | Численность занятых (чел.) | Вклад в ВРП | Налоги в бюджет области |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 446339 | 166700 | 0 | 166700 | 27544 | 237 | 112 | 24252 | 3534 |
2009 | 446339 | 166700 | 0 | 166700 | 39157 | 237 | 161 | 34646 | 5049 |
2010 | 1672553 | 166700 | 0 | 166700 | 39157 | 237 | 161 | 34646 | 5049 |
2011 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 115234 | 237 | 209 | 103940 | 1515 |
2012 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 115234 | 237 | 209 | 103938 | 15147 |
2013 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 115234 | 237 | 209 | 103938 | 15147 |
2014 | 1750000 | 2500 | 2500 | 0 | 115234 | 237 | 209 | 103938 | 15147 |
2015 | 1750000 | 2500 | 2500 | 0 | 115234 | 237 | 222 | 103938 | 15147 |
2016 | 1750000 | 8000 | 8000 | 0 | 115234 | 237 | 256 | 103938 | 15147 |
2017 | 1750000 | 8000 | 8000 | 0 | 125234 | 237 | 299 | 103938 | 15147 |
2018 | 1800000 | 8000 | 8000 | 0 | 135234 | 237 | 342 | 114938 | 15147 |
2019 | 1800000 | 8000 | 8000 | 0 | 145234 | 237 | 385 | 115938 | 15147 |
2020 | 1800000 | 8000 | 8000 | 0 | 155234 | 237 | 428 | 115938 | 15147 |
2021 | 1800000 | 8000 | 8000 | 0 | 165234 | 237 | 468 | 116938 | 15147 |
2022 | 1800000 | 8000 | 8000 | 0 | 175234 | 237 | 511 | 117938 | 15147 |
2023 | 1800000 | 8000 | 8000 | 0 | 185234 | 237 | 551 | 118938 | 15147 |
2024 | 1800000 | 8000 | 8000 | 0 | 195234 | 237 | 590 | 119938 | 15147 |
2025 | 1800000 | 8000 | 8000 | 0 | 195234 | 237 | 600 | 119938 | 15147 |
Параметры перспективных проектов в АПК в тыс. руб. | |||||||||
Год | Выпуск товаров и услуг | Инвестиции, всего | Реинвестиции | Инвестиции автономные | ФЗП | Средняя ЗП | Численность занятых (чел.) | Вклад в ВРП | Налоги в бюджет области |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 168683 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 213 | 0 | 100113 | 14821 |
2009 | 240975 | 150000 | 0 | 150000 | 13141 | 213 | 57 | 100113 | 14821 |
2010 | 722925 | 150000 | 0 | 150000 | 18466 | 213 | 82 | 300341 | 44473 |
2011 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 18466 | 213 | 82 | 300341 | 44473 |
2012 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 24004 | 213 | 108 | 300341 | 44473 |
2013 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 24004 | 213 | 108 | 300341 | 44473 |
2014 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 24004 | 213 | 108 | 300341 | 44473 |
2015 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 24004 | 213 | 108 | 300341 | 44573 |
2016 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 25505 | 213 | 114 | 300541 | 44673 |
2017 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 27199 | 213 | 123 | 300741 | 44773 |
2018 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 29116 | 213 | 132 | 301523 | 44873 |
2019 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 31033 | 213 | 141 | 302653 | 44973 |
2020 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 32950 | 213 | 150 | 303652 | 45073 |
2021 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 34867 | 213 | 159 | 304123 | 45173 |
2022 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 36784 | 213 | 168 | 306521 | 45273 |
2023 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 38701 | 213 | 177 | 306521 | 45373 |
2024 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 40405 | 213 | 185 | 306521 | 45473 |
2025 | 950000 | 10000 | 10000 | 0 | 42322 | 213 | 194 | 306521 | 45573 |
Параметры перспективных проектов в сфере эксплуатации минерально-сырьевой базы в тыс. руб. | |||||||||
Год | Выпуск товаров и услуг | Инвестиции, всего | Реинвестиции | Инвестиции автономные | ФЗП | Средняя ЗП | Численность занятых (чел.) | Вклад в ВРП | Налоги в бюджет области |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2518435 | 2205000 | 5000 | 2200000 | 24219 | 296 | 75 | 794000 | 123000 |
2010 | 2283000 | 2213000 | 13000 | 2200000 | 84433 | 296 | 258 | 1927000 | 299000 |
2011 | 7555306 | 0 | 0 | 0 | 113095 | 296 | 348 | 3062000 | 402000 |
2012 | 7555306 | 0 | 0 | 0 | 113095 | 296 | 348 | 3408000 | 444000 |
2013 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 113095 | 296 | 348 | 3416000 | 441000 |
2014 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 113095 | 296 | 348 | 3426000 | 448000 |
2015 | 8000000 | 19000 | 19000 | 0 | 113095 | 296 | 348 | 3436000 | 455000 |
2016 | 8000000 | 19000 | 20000 | 0 | 116095 | 296 | 358 | 3446000 | 455000 |
2017 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 113095 | 296 | 368 | 3456000 | 465000 |
2018 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 114095 | 296 | 378 | 3466000 | 466000 |
2019 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 115095 | 296 | 388 | 3476000 | 466000 |
2020 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 116095 | 296 | 398 | 3486000 | 466000 |
2021 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 117095 | 296 | 409 | 3496000 | 466000 |
2022 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 118095 | 296 | 419 | 3506000 | 466000 |
2023 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 119095 | 296 | 429 | 3516000 | 466000 |
2024 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 120095 | 296 | 439 | 3527000 | 466000 |
2025 | 8000000 | 20000 | 20000 | 0 | 121095 | 296 | 449 | 3537000 | 466000 |
Параметры перспективных проектов по формированию ТЛК в тыс. руб. | |||||||||
Год | Выпуск товаров и услуг | Инвестиции, всего | Реинвестиции | Инвестиции автономные | ФЗП | Средняя ЗП | Численность занятых (чел.) | Вклад в ВРП | Налоги в бюджет области |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 214000 | 1007000 | 7000 | 1000000 | 7000 | 237 | 29 | 218000 | 30000 |
2010 | 759000 | 6024000 | 24000 | 6000000 | 31000 | 237 | 130 | 990000 | 138000 |
2011 | 3317000 | 24000 | 24000 | 0 | 122000 | 237 | 471 | 3590000 | 443000 |
2012 | 6571000 | 88000 | 88000 | 0 | 225000 | 237 | 904 | 6895000 | 829000 |
2013 | 9840000 | 88000 | 88000 | 0 | 328000 | 237 | 1340 | 10222000 | 1213000 |
2014 | 13144000 | 88000 | 90000 | 0 | 432000 | 237 | 1780 | 13581000 | 1596000 |
2015 | 16481000 | 91000 | 91000 | 0 | 537000 | 237 | 2225 | 16974000 | 1979000 |
2016 | 19852000 | 92000 | 92000 | 0 | 644000 | 237 | 2674 | 20401000 | 2361000 |
2017 | 23258000 | 93000 | 93000 | 0 | 752000 | 237 | 3128 | 23863000 | 2743000 |
2018 | 26698000 | 94000 | 94000 | 0 | 861000 | 237 | 3587 | 27361000 | 3124000 |
2019 | 30174000 | 95000 | 95000 | 0 | 971000 | 237 | 4050 | 30895000 | 3505000 |
2020 | 33686000 | 96000 | 96000 | 0 | 1082000 | 237 | 4518 | 34465000 | 3885000 |
2021 | 37234000 | 98000 | 98000 | 0 | 1194000 | 237 | 4991 | 38072000 | 4265000 |
2022 | 40818000 | 99000 | 99000 | 0 | 1307000 | 237 | 5469 | 41716000 | 4645000 |
2023 | 44439000 | 100000 | 100000 | 0 | 1421000 | 237 | 5952 | 45398000 | 5024000 |
2024 | 48098000 | 100000 | 100000 | 0 | 1537000 | 237 | 6440 | 49118000 | 5403000 |
2025 | 51798000 | 100000 | 100000 | 0 | 1650000 | 237 | 6933 | 52877000 | 5785000 |
Параметры перспективных проектов в лесопереработке в тыс.руб. | |||||||||
Год | Выпуск товаров и услуг | Инвестиции, всего | Реинвестиции | Инвестиции автономные | ФЗП | Средняя ЗП | Численность занятых (чел.) | Вклад в ВРП | Налоги в бюджет области |
2007 | 0 | 173000 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 173000 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 138962 | 173000 | 0 | 173000 | 5489 | 395 | 14 | 110340 | 11947 |
2010 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 7841 | 395 | 34 | 237970 | 35841 |
2011 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 23333 | 395 | 54 | 237970 | 35841 |
2012 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 25123 | 395 | 60 | 237970 | 35841 |
2013 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 25123 | 395 | 60 | 237970 | 35841 |
2014 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 25123 | 395 | 60 | 237970 | 35841 |
2015 | 778500 | 0 | 0 | 0 | 25123 | 395 | 60 | 237970 | 35841 |
2016 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 25123 | 395 | 60 | 237970 | 35941 |
2017 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 27280 | 395 | 64 | 237970 | 358941 |
2018 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 29280 | 395 | 70 | 237970 | 35941 |
2019 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 32280 | 395 | 76 | 237970 | 35941 |
2020 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 35280 | 395 | 82 | 237970 | 35941 |
2021 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 38280 | 395 | 89 | 237970 | 35941 |
2022 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 41280 | 395 | 95 | 237970 | 35941 |
2023 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 44280 | 395 | 101 | 237970 | 35941 |
2024 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 47280 | 395 | 107 | 237970 | 36841 |
2025 | 778500 | 5000 | 5000 | 0 | 48000 | 395 | 110 | 237970 | 36841 |
2.3. Результаты моделирования
Показатели структуры требований к стратегическим инвестиционным проектам по видам деятельности:
Сельское хозяйство:
фондоотдача - 2,1;
производительность труда - 1 млн. руб./чел.;
проектная рентабельность к издержкам - 35 проц,;
проектный срок окупаемости - 4 лет;
коэффициент реинвестирования - 0,6;
расчетная прибыль гораздо ниже проектной - 23 коп. на 1 руб. товарной продукции.
При этих условиях обеспечивается заявленный срок окупаемости при принятой фондоотдачи и производительности труда.
Машиностроение:
фондоотдача - 3,5;
производительность труда - 3,5 млн. руб./чел.;
доля прибыли в стоимости продукции - 7 проц.;
доля заработной платы в себестоимости - 0,05 проц.;
срок окупаемости - 5 лет.
Основным направлением повышения эффективности производства в отрасли машиностроения является внедрение высокоэффективных технологий и высокопроизводительного оборудования для выпуска продукции, характеризующейся высокой добавленной стоимостью.
Эксплуатация запасов минерального сырья (производство стройматериалов):
соотношение годового выпуска к стоимости основных производственных фондов при условии, что все инвестиции капитализируются, 1,2 к 1 (это довольно низкий показатель);
производительность труда - 6 млн. руб./чел.;
срок окупаемости - 6 лет;