План денежных поступлений и выплат
(тыс.рублей)
Показатели | 1 год | 2 год | Итого | ||||||
по кварталам | по кварталам | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
1. Денежные поступления, всего | |||||||||
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1) | |||||||||
б) прочие доходы от производственной деятельности | |||||||||
2. Денежные выплаты, всего | |||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5) | |||||||||
б) платежи в бюджет (таблица 10, разность показателей пунктов 2 и 1 “д”) | |||||||||
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) |
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего | |||||||||
а) продажа имущества | |||||||||
б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | |||||||||
5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 3) | |||||||||
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов | |||||||||
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | |||||||||
Сальдо потока, нарастающим итогом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего | |||||||||
а) собственные средства, в том числе: | |||||||||
….. | |||||||||
….. | |||||||||
….. | |||||||||
в) кредиты | |||||||||
в) займы | |||||||||
9. Выплата средств, всего | |||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | |||||||||
по средствам государственной поддержки за счет бюджета | |||||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||
б) погашение основного долга, всего | |||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | |||||||||
по кредитам коммерческих банков | |||||||||
по другим заемным средствам | |||||||||
в) выплата дивидендов | |||||||||
10. Сальдо потока по финансовой деятельности | |||||||||
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | |||||||||
Сальдо потока, нарастающим итогом |