Отчет о расчетах с поставщиками энергоресурсов на 01 _____________ 20__ года
(месяц)
_______________________________________________________
(наименование юридического лица)
_______________________________________________________
(наименование и реквизиты кредитного договора)
Сумма задолженности перед поставщиками энергоресурсов на начало действия кредитного договора или на 01.01.2013 (в случае, если кредитный договор заключен до этого срока), тыс. руб. | Сумма кредита по кредитному договору, тыс. руб. | Начислено процентов по кредитному договору, тыс. руб. | Предоставлена субсидия, тыс. руб. | Направлено поставщикам энергоресурсов с начала действия кредитного договора или с 01.01.2013 (в случае, если кредитный договор заключен до этого срока), тыс. руб. | Сумма задолженности перед поставщиками энергоресурсов на отчетную дату, тыс. руб. | ||||
за месяц | нарастающим итогом с начала действия кредитного договора или с 01.01.2013 (в случае, если кредитный договор заключен до этого срока) | за месяц | нарастающим итогом с начала действия кредитного договора или с 01.01.2013 (в случае, если кредитный договор заключен до этого срока) | ||||||
всего | по каждому поставщику (наименование поставщика/сумма) | всего | по каждому поставщику (наименование поставщика / сумма) | ||||||
Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
М.П. Ф.И.О. исполнителя (телефон)