V. Операции по обеспечению наличными деньгами за счет средств,
поступающих во временное распоряжение учреждений,
финансируемых из бюджета Удмуртской Республики
(в ред. приказа Минфина УР от 10 сентября 2009 года № 112)
5.1. Операции по обеспечению наличными деньгами за счет средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, осуществляются на едином счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» (далее - счет № 40302), открытом Министерству в учреждении банка.
5.2. Управление казначейства производит операции по:
- выдаче чековых книжек получателям средств бюджета;
- приему и проверке Заявок на получение наличных денег, а также операции с денежными чеками, оформленными со счета № 40302, в порядке, установленном пунктами 2.5 - 2.11, 2.13 - 2.21 настоящих Правил.
5.3. Если Заявка, представленная получателем средств бюджета, соответствует требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящих Правил, Управление казначейства принимает ее к исполнению в случае, если имеется достаточный для использования остаток средств на лицевом счете получателя средств бюджета по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
Взнос получателем средств бюджета наличных денег за счет средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, производится в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил.
Оформление получателем средств бюджета Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:
- в поле "Получатель" указывается полное (сокращенное) наименование Министерства и номер счета № 40302, в скобках проставляются полное (сокращенное) наименование получателя средств бюджета, вносящего наличные деньги, а также номер соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета;
- в поле "Источник поступления" получатель средств бюджета указывает символы поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов Отчета о наличном денежном обороте (код формы по ОКУД 0409202), предусмотренных нормативными актами Банка России, при этом коды бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.
5.4. Принятые от получателя средств бюджета учреждением банка наличные деньги зачисляются на счет № 40302. Ордер с отметкой учреждения банка о приеме наличных денег прилагается к выписке из соответствующего счета № 40302.
5.5. Управление казначейства на основании выписок учреждения банка со счета № 40302 и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, формирует по каждому Ордеру подтверждающий документ и отражает на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета, операции по зачислению средств, поступающих во временное распоряжение. Подтверждающий документ прилагается к выписке из соответствующего лицевого счета, представляемой Управлением казначейства получателю средств бюджета.