План движения денежных средств
тыс. рублей
Действие | Показатель | Годы | |||||
базовый (факт) | 1-й (оценка) | 2-й (прогноз) | 3-й (прогноз) | 4-й (прогноз) | 5-й (прогноз) | ||
Операционная деятельность | |||||||
+ | Выручка от реализации продукции/услуг (без НДС) | ||||||
+ | Прочая выручка (без НДС) | ||||||
- | Затраты на производство продукции/услуг (без НДС и налогов) | ||||||
- | Прочие затраты (без НДС и налогов) | ||||||
- | Уплата процентов по банковским кредитам | ||||||
- | Налог на прибыль | ||||||
+ | Льгота по налогу на прибыль | ||||||
- | Налог на имущество | ||||||
+ | Льгота по налогу на имущество | ||||||
+ | Исходящий НДС (на выручку) | ||||||
- | Входящий НДС (поставщикам и подрядчикам) | ||||||
- | НДС, уплаченный в бюджет | ||||||
+ | НДС возмещенный | ||||||
- | НДФЛ | ||||||
- | Прочие налоги и обязательные платежи | ||||||
= | Денежный поток от операций | ||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||
- | Капитальные затраты | ||||||
= | Инвестиционный денежный поток | ||||||
Финансовая деятельность | |||||||
+ | Собственные средства | ||||||
- | Выплата дивидендов | ||||||
+ | Выборка кредитов | ||||||
- | Погашение кредитов | ||||||
+ | Государственная поддержка (субсидии) | ||||||
= | Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||
Чистый денежный поток | |||||||
Баланс на начало периода | |||||||
Баланс на конец периода | |||||||