Таблица N 8
План денежных поступлений и выплат
(млн. рублей)
┌════┬════════════════════════════════════┬════════════════════════┬════════════════════════┬═════════‰
│ N │ Показатель │ Первый год │ Второй год │Третий и │
│п/п │ ├═══════┬════════════════┼══════┬═════════════════┤последу- │
│ │ │ всего │ по кварталам │всего │ по кварталам │ющие годы│
│ │ │ │ │ │ │ (всего) │
│ │ │ ├═══┬═══┬════┬═══┤ ├═══┬═══┬════┬════┤ │
│ │ │ │ I │II │III │IV │ │ I │II │III │ IV │ │
├════┴════════════════════════════════════┴═══════┴═══┴═══┴════┴═══┴══════┴═══┴═══┴════┴════┴═════════┤
│ Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) │
├════┬════════════════════════════════════┬═══════┬═══┬═══┬════┬═══┬══════┬═══┬═══┬════┬════┬═════════┤
│1. │Денежные поступления - всего (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показателей подпунктов 1 "а" и 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"б") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │а) поступления от продажи продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(услуг) (таблица N 7, пункт 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │б) прочие доходы от производственной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│2. │Денежные выплаты - всего (сумма по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │казателей подпунктов 2 "а" и 2 "б") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │а) затраты по производству и сбыту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │продукции (услуг) (таблица N 7, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пункт 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │б) платежи в бюджет (таблица N 7, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пункт 14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│3. │Сальдо потока от деятельности по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производству и сбыту продукции (раз-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ность показателей пунктов 1, 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┴════════════════════════════════════┴═══════┴═══┴═══┴════┴═══┴══════┴═══┴═══┴════┴════┴═════════┤
│ Инвестиционная деятельность │
├════┬════════════════════════════════════┬═══════┬═══┬═══┬════┬═══┬══════┬═══┬═══┬════┬════┬═════════┤
│4. │Поступление средств - всего (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показателей подпунктов 4 "а", 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"б" и 4 "в"), в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │а) денежные средства претендента │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на начало реализации проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │б) продажа имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │в) продажа финансовых активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(паи, ценные бумаги других эмитен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│5. │Выплаты - всего (таблица N 1, пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│6. │Сальдо потока от инвестиционной де-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ятельности (разность показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пунктов 4 и 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│7. │Сальдо потока по производственной и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной деятельности (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показателей пунктов 3 и 6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │Сальдо потока нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┴════════════════════════════════════┴═══════┴═══┴═══┴════┴═══┴══════┴═══┴═══┴════┴════┴═════════┤
│ Финансовая деятельность │
├════┬════════════════════════════════════┬═══════┬═══┬═══┬════┬═══┬══════┬═══┬═══┬════┬════┬═════════┤
│8. │Поступление средств - всего (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показателей подпунктов 8 "а", 8 "б" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и 8 "в") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │а) поступления от продажи своих ак- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │из них продажа государству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │б) кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │из них государственная поддержка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Правительства Оренбургской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │в) займы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│9. │Выплата средств - всего (сумма пока-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │зателей подпунктов 9 "а", 9 "б" и 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"в") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │а) уплата процентов за предоставлен-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ные средства (кроме процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │краткосрочным кредитам) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │по кредитам коммерческих банков (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │каждому кредиту в отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │по другим заемным средствам (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │каждому кредиту в отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │б) погашение основного долга - всего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │по кредитам коммерческих банков (по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │каждому в отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │по другим заемным средствам (по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │каждому кредиту в отдельности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │в) выплата дивидендов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│10. │Сальдо потока по финансовой деятель-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ности (разность показателей пунктов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │8 и 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│11. │Общее сальдо потока (сумма показате-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лей пунктов 7 и 10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════┼════════════════════════════════════┼═══════┼═══┼═══┼════┼═══┼══════┼═══┼═══┼════┼════┼═════════┤
│ │Сальдо потока нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└════┴════════════════════════════════════┴═══════┴═══┴═══┴════┴═══┴══════┴═══┴═══┴════┴════┴═════════…