О порядке осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием (с изменениями на 21 июня 2024 года)

Наименование показателя

Период

Текущий год

Следующий год

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Всего

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Остаток денежных средств на начало периода
(тыс. руб.)

2.

Поступление денежных средств всего
(тыс. руб.),
в том числе:

2.1.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг,
в том числе НДС

2.2.

Выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в том числе НДС  

2.3.

Привлечение кредитов и займов

2.4.

Поступления из государственного бюджета    

2.5.

Прочие доходы               

2.5.1.

(расшифровать)              

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.

Денежные выбытия всего (тыс. руб.),
в том числе:

3.1.

Затраты на сырье и материалы

3.2.

Заработная плата руководителя

3.3.

Заработная плата работников

3.4.

Отчисления в государственные внебюджетные фонды

3.5.

Расчеты по текущим налогам и сборам

3.6.

Общехозяйственные расходы   

3.7.

Административные расходы    

3.8.

Выплаты по кредитам и займам
(процентная ставка)

3.9.

Инвестиционные и социальные расходы                     

3.9.1.

(расшифровать)              

3.10.

Прочие расходы              

3.10.1.

(расшифровать)              

3.11.

Исполнение обязательств по кредитному договору (погашение основной суммы долга
в соответствии с графиком)

4.

Остаток денежных средств на конец периода
(тыс. руб.)