Для реализации программы необходимо в 2005 - 2006 г. году с учетом обновления подвижного состава 185898.8 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 40983,6 тыс. руб. (см. таблицу № 2, приложения № 3,4).
Источники финансирования
Таблица № 2
Сроки | Требуемые финансовые средства, тыс. руб. | Эффект от реализации программы | |||
ВСЕГО | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | ||
2005 год |
|
|
|
| Сохранение экологически чистого, социально-значимого вида транспорта в муниципальном образовании «Город Томск», улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Город Томск»; обеспечение регулярного, безопасного движения общественного транспорта, сохранение муниципального вида электроперевозок, как альтернативы перевозкам немуниципальной формы собственности |
1. Содержание службы пути | 9376,00 | 0,00 | 0,00 | 9376,00 | |
2. Содержание энергослужбы | 12396,00 | 0,00 | 0,00 | 12396,00 | |
3. Частичное содержание ТГ УМП "ТТУ", энергоснабжение перевозок | 27719,00 | 0,00 | 0,00 | 27719,00 | |
ИТОГО 2005 год | 49491,00 | 0,00 | 0, 00 | 49491,00 | |
2006 год |
|
|
|
| |
1. Обновление подвижного состава* | 81967,20 | 0,00 | 40983,60 | 40983,60 | |
2. Содержание службы пути** | 7304,60 | 0,00 | 0,00 | 7304,60 | |
3. Содержание энергослужбы** | 13636,00 | 0,00 | 0,00 | 13636,00 | |
4. Частичное содержание ТГ УМП "ТТУ", энергоснабжение перевозок** | 33500,00 | 0,00 | 0,00 | 33500,00 | |
ИТОГО 2006 год | 136407,80 | 0,00 | 40983,60 | 95424,20 | |
ВСЕГО | 185898,80 | 0,00 | 40983,60 | 144915,20 | |
*Расчет на обновление подвижного состава произведен согласно действующим ценам и производственной необходимости обновления подвижного состава в 2006 г.: 9 единиц трамвая по цене 5640,8 тыс. руб., 15 троллейбусов по цене 2080,0 тыс. руб.
**Содержание службы пути, энергослужбы, управление ТГУМП «ТТУ», энергообеспечение электроперевозок с учетом минимального роста 1,1. Однако по результатам работы за 6 месяцев 2006 года, в силу объективных причин, возникла необходимость внутреннего перераспределения общего объема субвенции местного бюджета по указанным статьям (см. таблица №3)
Таблица №3
Наименование статьи | Объем предусмотренный «Программой», тыс.руб. | Объем после внутреннего перераспределения, тыс.руб. | Объем изменений по статьям, тыс.руб. |
1.Содержание службы пути | 10 313,60 | 7 304,60 | -3 009,00 |
2.Частичное содержание ТГ УМП "ТТУ", энергоснабжение перевозок | 30 491,00 | 33 500,00 | +3 009,00 |
Финансовая поддержка ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» в период реорганизации»
В связи с отменой льгот по проезду в общественном транспорте согласно Федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. и соответственно отсутствием финансирования предприятия за перевозку пассажиров в общественном транспорте в 2005 году, деятельность по выполнению транспортной работы является убыточной, убытки в календарном году составят 58,0 млн. руб. Расчет транспортной работы представлен в таблице № 4.
В целях финансовой поддержки в переходный период реорганизации ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» в бюджете г. Томска на 2005 год предусмотрено финансирование на первое полугодие в сумме 30,0 млн. руб.
Финансовые средства будут направлены на оплату электроэнергии на технологические нужды, единого социального налога, и содержание трамвайных путей.
Расчет транспортной работы по перевозке пассажиров ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» в период реорганизации на 2005 год
Таблица № 4
Наименование | Ед.изм. | Трамвай | Троллейбус | ТТУ |
Пробег п/состава | км | 2235,2 | 4086,6 | 6321,8 |
Количество рейсов | ед | 120861 | 151392 | 272253 |
Машино-часы | час | 156492 | 239800 | 396292 |
Количество п/состава | ед | 56 | 95 | 151 |
Состав затрат: | ||||
Фонд зарплаты | тыс.руб. | 27040,00 | 35406,00 | 62446,00 |
Начисления на з/плату | « | 7282,00 | 9485,00 | 16767,00 |
Электроэнергия на тягу | « | 16634,00 | 17953,00 | 34587,00 |
Амортизация | « | 3764,00 | 4296,00 | 8060,00 |
Техническое обслуживание и ремонт | « | 9013,00 | 10519,00 | 19532,00 |
Износ резины | « | 2287,00 | 2287,00 | |
Прочие расходы | « | 3263,00 | 4052,00 | 7315,00 |
ИТОГО: | тыс.руб. | 66996,00 | 83998,00 | 150994,00 |
Доходы от перевозки пассажиров | тыс.руб. | 32225,00 | 48336,00 | 80561,00 |
Доходы от реализации соц. проездного | тыс.руб. | 1111,00 | 1727,00 | 2838,00 |
Прочие доходы | тыс.руб. | 3800,00 | 5700,00 | 9500,00 |
Всего доходов | тыс.руб. | 37136,00 | 55763,00 | 92899,00 |
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | тыс.руб. | -29860,00 | -28235,00 | -58095,00 |