Бюджетная заявка на финансирование из бюджета г.Томска городской целевой программы программе по выводу ТГУМП«Трамвайно-троллейбусное управление» из кризисного состояния на 2005-2006 годы
Наименование мероприятий | Объем ассигнований из городского бюджета (тыс.руб.) | Объем ассигнований из областного бюджета (тыс.руб.) | ||
2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. | |
1. Обновление подвижного состава | 0,00 | 40983,60 | 0,00 | 40983,60 |
2. Содержание службы пути | 9376,00 | 7304,60 | 0,00 | 0,00 |
3. Содержание энергослужбы | 12396,00 | 13636,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Частичное содержание ТГ УМП "ТТУ", энергоснабжение перевозок | 27719,00 | 33500,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | 49491,00 | 95424, 2 | 0,00 | 40983,60 |
Приложение №4
к городской целевой программе по выводу ТГУМП«Трамвайно-троллейбусное управление» из кризисного состояния на 2005-2006 годы
Смета расходов на реализацию городской целевой программы по выводу ТГУМП«Трамвайно-троллейбусное управление» из кризисного состояния на 2005-2006 годы
Наименование мероприятий | Ед.изм. | Сумма (тыс.руб.) | Статья расходов в соответствии с КФСР | Источник финансирования |
Содержание службы пути | тыс.руб. | 16680,6 | 0408 |
|
Содержание энергослужбы | тыс.руб. | 26032,0 | 0408 |
|
Частичное содержание ТГ УМП "ТТУ", энергоснабжение перевозок | тыс.руб. | 61219,00 | 0408 |
|
Обновление подвижного состава | тыс.руб. | 81967,2 | 0408 |
|
ИТОГО: | тыс.руб. | 185898,8 |
Приложение№5
к городской целевой программе по выводу ТГУМП«Трамвайно-троллейбусное управление» из кризисного состояния на 2005-2006 годы
Расчет затрат на 2005 год по оказанию услуг «Службы пути»
№п/п | Наименование | ед.изм. | 2005 год. тыс.руб. | 2006 год тыс.руб. |
Содержание службы пути из бюджета: | т.руб. | 9376 | 7304,6 | |
1 | Фонд зарплаты | т.руб. | 3466 | 3300 |
2 | Начисления на зарплату | т.руб. | 929 | 485 |
3 | Амортизация | т.руб. | 1210 | 11 |
4 | Техническое обслуживание и ремонт | т.руб. | 1415 | 1608,6 |
5 | Прочие расходы | т.руб. | 2356 | 1900 |
6 | Итого затрат | т.руб. | 9376 | 7304,6 |
Примечание:
Протяженность трамвайных путей 45 км
Приложение№6
к городской целевой программе по выводу ТГУМП«Трамвайно-троллейбусное управление» из кризисного состояния на 2005-2006 годы
Расчет затрат на 2005 год по оказанию услуг
ООО «Энергослужба» и ТГ УМП «Трамвайно-троллейбусное управление»
№п/п | Наименование | Ед.изм. | энергослужба | трамвай | троллейбус | Управление |
1 | ДОХОДЫ | т.руб. | 12396 | 29017 | 46521 | 27719 |
- | основная деятельность | т.руб. | 12396* | 1315* | ||
- | электроснабжение - бюджетное финансирование | т.руб. | 26404* | |||
2 | ЗАТРАТЫ: |
| ||||
- | ФОТ | т.руб. | 6012 | 17737 | 23956 | 1037 |
- | Начисление на з/плату-26,79% | т.руб. | 1611 | 4752 | 6418 | 278 |
- | Материалы и запчасти | т.руб. | 444 | 2000 | 6143 | |
- | Амортизация | т.руб. | 971 | 3087 | 3335 | |
- | Капитальный ремонт п/состава | т.руб. | ||||
- | Энергоснабжение трамвая | т.руб. | 10846 | |||
- | Энергоснабжение троллейбуса | т.руб. | 15558 | |||
- | Прочие расходы в т.ч. | т.руб. | 3358 | 7646 | 6128 | |
| Автотранспорт | т.руб. | 1166 | 1860 | 1800 | |
| Отопление | т.руб. | 598 | 1358 | 763 | |
| Эл.на с/нужды | т.руб. | 599 | 1296 | 1228 | |
| Налог на землю | т.руб. | 333 | 1820 | 652 | |
| Диспетчерское сопровождение | т.руб. | 442 | 578 | ||
| Содержание зданий | т.руб. | 90 | 100 | ||
| Телефон | т.руб. | 139 | 139 | ||
| Инкассация | т.руб. | 56 | 59 | ||
| Вода,стоки | т.руб. | 91 | 281 | ||
| Страховка | т.руб. | 50 | 178 | ||
| Охрана труда | т.руб. | 290 | 350 | ||
| Прочие расходы | т.руб. | 662 | 154 | ||
ИТОГО | т.руб. | 12396 | 35222 | 45980 | 27719 | |
3 | Финансовый результат | т.руб. | 0 | -6205 | 541 | 0 |
* Финансовые средства из бюджета.
Примечание:
1. Производственная база энергослужбы: 13 тяговых подстанций мощность , установленной мощностью 28200 кВт, контактная сеть протяженностью 125 км. Кабельная сеть: в/в - протяженность -17203 км., н/в - протяженность -1592 км.
2. Мероприятия по ликвидации убыточности предприятия -2140 т.руб.
· Перевод земельного участка с бессрочного пользования в аренду -1820 т.руб.
· Снижение платежей за коммунальные услуги(отопление) в связи с пуском в эксплуатацию нового цеха - 320т.руб.