18. Каждая Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов.
19. Первый купонный период начинается в Дату начала размещения Облигаций, а каждый последующий - в Дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.
Размер процентной ставки купонного дохода в процентах годовых на каждый купонный период, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода и величина купонного дохода на одну Облигацию указаны в нижеследующей таблице:
Номер | Дата начала | Дата | Длительность | Ставка | Величина |
1 | 27.11.2007 | 27.05.2008 | 182 | 9,85 | 49,12 |
2 | 27.05.2008 | 27.11.2008 | 184 | 9,85 | 49,65 |
3 | 27.11.2008 | 27.05.2009 | 181 | 9,80 | 48,60 |
4 | 27.05.2009 | 27.11.2009 | 184 | 9,80 | 49,40 |
5 | 27.11.2009 | 27.05.2010 | 181 | 9,75 | 24,17 |
6 | 27.05.2010 | 26.11.2010 | 183 | 9,75 | 24,44 |
20. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:
K = Nom x C x T/365/100%, где:
K - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
C - размер процентной ставки, в процентах годовых;
T - длительность купонного периода, в днях.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
21. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
22. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в Дату выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее - Держатели), являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты купонной выплаты (далее - Дата составления перечня Держателей облигаций).
23. При обращении Облигаций, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций до даты окончания размещения Облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom x C x ((T - T)/365)/100%, где:
j-1
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер купонного периода;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
C - размер процентной ставки, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (]-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода).
Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).