┌══┬════════════════┬═════════════════════════════════┬═══════════════════════‰
│ │ Задачи │ Мероприятия │ Сроки │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│1 │Планирование │Планирование погашения имеющихся │Октябрь - декабрь │
│ │ассигнований на │долговых обязательств и │ │
│ │исполнение │привлечения новых заимствований │ │
│ │долговых │в ходе формирования бюджета │ │
│ │обязательств │Пензенской области на очередной │ │
│ │ │финансовый год │ │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│2 │Анализ │Проведение сбора данных по │Ежемесячно │
│ │кредитного рынка│материалам открытых │ │
│ │ │специализированных информационных│ │
│ │ │источников, анализ индикаторов │ │
│ │ │денежного рынка, кредитных │ │
│ │ │банковских ставок в зависимости │ │
│ │ │от сроков привлечения, │ │
│ │ │официальные запросы в кредитные │ │
│ │ │организации │ │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│3 │Выбор │Проведение конкурса по отбору │Ноябрь - декабрь │
│ │кредитной │кредитных организаций для │ │
│ │организации │кредитования бюджета Пензенской │ │
│ │ │области │ │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│4 │Открытие │Направление заявок в банки на │Январь - март │
│ │кредитных │установление лимитов кредитования│ │
│ │линий в │Пензенской области на текущий │ │
│ │кредитных │финансовый год, подготовка │ │
│ │организациях │необходимых документов в │ │
│ │ │соответствии с регламентами │ │
│ │ │банков │ │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│5 │Привлечение │Определение размера кредита, │При привлечении │
│ │кредитов от │принятие решения о привлечении │кредитов на │
│ │кредитных │кредитов в кредитных │финансирование │
│ │организаций │организациях, подготовка │дефицита бюджета и │
│ │ │необходимых документов, │погашение имеющихся │
│ │ │оформление кредитного договора │долговых обязательств -│
│ │ │ │в течение года │
│ │ │ │в соответствии с │
│ │ │ │кредитными соглашениями│
│ │ │ │и договорами и │
│ │ │ │Программой │
│ │ │ │государственных │
│ │ │ │внутренних │
│ │ │ │заимствований │
│ │ │ │Пензенской области; │
│ │ │ │при привлечении │
│ │ │ │кредитов на │
│ │ │ │финансирование кассовых│
│ │ │ │разрывов - до 15 числа │
│ │ │ │месяца, предшествующего│
│ │ │ │месяцу, в котором │
│ │ │ │образуется кассовый │
│ │ │ │разрыв │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│6 │Привлечение │1. Определение размера кредита на│1. До 15 числа месяца, │
│ │бюджетного │основе оценок: │предшествующего месяцу,│
│ │кредита из │ │в котором образуется │
│ │федерального │ Кфб = Кр2 - Сс │кассовый разрыв │
│ │бюджета │ │ │
│ │ │2. Подготовка и направление │2. До 15 числа месяца, │
│ │ │обращения в МФ РФ с приложением │предшествующего месяцу,│
│ │ │расчетов и необходимых документов│в котором образуется │
│ │ │в соответствии с правилами, │кассовый разрыв │
│ │ │утвержденными Правительством РФ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │3. Оформление бюджетного кредита │3. До 20 числа месяца, │
│ │ │по форме, утвержденной │предшествующего месяцу,│
│ │ │Министерством финансов РФ │в котором образуется │
│ │ │ │кассовый разрыв │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│7 │Выпуск и │Организация выпуска │В течение года в │
│ │размещение │государственных ценных бумаг │соответствии с │
│ │государственных │Пензенской области в порядке, │Программой │
│ │ценных бумаг │установленном законом Пензенской│государственных │
│ │Пензенской │области в соответствии с │внутренних │
│ │области │законодательством Российской │заимствований │
│ │ │Федерации │Пензенской области на │
│ │ │ │очередной финансовый │
│ │ │ │год │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│8 │Определение │Расчет на основе Фр = Кр2; │До 20 числа месяца, │
│ │объема Пс │Пс = Кр2 - Сс │предшествующего началу │
│ │ │ │квартала; │
│ │ │ │до 25 числа │
│ │ │ │месяца, предшествующего│
│ │ │ │началу месяца, в │
│ │ │ │котором образуется │
│ │ │ │кассовый разрыв │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│9 │Аккумулирование │Учет поступлений привлеченных │В течение месяца, в │
│ │привлеченных │средств в зависимости от │котором образуется │
│ │средств │реализованного вида привлечения │кассовый разрыв │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│10│Оценка │Определение объема финансового │До 20 числа │
│ │величины │резерва на основе расчетов │месяца, предшествующего│
│ │кассового │параметров Кр1 и Кр2 │началу квартала, │
│ │разрыва на │ │в котором образуется │
│ │квартал (КР1) и │ │кассовый разрыв, │
│ │на месяц (Кр2) │ │по оценке КР1; │
│ │ │ │до 25 числа │
│ │ │ │месяца, предшествующего│
│ │ │ │началу месяца, │
│ │ │ │в котором образуется │
│ │ │ │кассовый разрыв, │
│ │ │ │по оценке Кр2 │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│11│Оценка объема │Определение параметров Онм, Дп. │До 20 числа │
│ │средств │Суммирование и оценка Сс │месяца, предшествующего│
│ │бюджета │ │началу квартала; │
│ │Пензенской │ │до 25 числа │
│ │области │ │месяца, предшествующего│
│ │ │ │началу месяца │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│12│Аккумулирование │Резервирование на счетах │На 1 число │
│ │собственных │бюджета средств в объеме │каждого месяца │
│ │средств │Сс │ │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│13│Формирование │Учет средств в сумме │В течение │
│ │финансового │Фр = Сс + Пс > = Кр2 │квартала и │
│ │резерва │ │месяца, в │
│ │ │ │котором │
│ │ │ │образуется │
│ │ │ │кассовый разрыв │
├══┼════════════════┼═════════════════════════════════┼═══════════════════════┤
│14│Погашение │Направление собственных средств │В соответствии │
│ │привлеченных │на погашение долговых │со сроками │
│ │средств │обязательств │погашения │
└══┴════════════════┴═════════════════════════════════┴═══════════════════════…