18. Каждая Облигация имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода составляет 3 (Три) календарных месяца.
19. Первый купонный период начинается в Дату начала размещения Облигаций, а каждый последующий в Дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.
Размер процентной ставки купонного дохода в процентах годовых на каждый купонный период, дата начала купонного периода, дата окончания купонного периода, длительность купонного периода и величина купонного дохода на одну Облигацию указаны в нижеследующей таблице:
Номер | Дата начала | Дата | Длительность | Ставка | Величина |
1 | 13.10.2006 | 13.01.2007 | 92 | 9,50 | 23,95 |
2 | 13.01.2007 | 13.04.2007 | 90 | 9,50 | 23,42 |
3 | 13.04.2007 | 13.07.2007 | 91 | 9,50 | 23,68 |
4 | 13.07.2007 | 13.10.2007 | 92 | 9,50 | 23,95 |
5 | 13.10.2007 | 13.01.2008 | 92 | 9,45 | 23,82 |
6 | 13.01.2008 | 13.04.2008 | 91 | 9,45 | 23,56 |
7 | 13.04.2008 | 13.07.2008 | 91 | 9,45 | 23,56 |
8 | 13.07.2008 | 13.10.2008 | 92 | 9,45 | 23,82 |
9 | 13.10.2008 | 13.01.2009 | 92 | 9,40 | 11,85 |
10 | 13.01.2009 | 13.04.2009 | 90 | 9,40 | 11,59 |
11 | 13.04.2009 | 13.07.2009 | 91 | 9,40 | 11,72 |
12 | 13.07.2009 | 13.10.2009 | 92 | 9,40 | 11,85 |
20. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:
K = Nom x C x T / 365 / 100%, где:
К - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки, в процентах годовых;
Т - длительность купонного периода, в днях.
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
21. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
22. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в Дату выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, уполномоченных на получение соответствующих сумм (далее - Держатели), являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты купонной выплаты (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).
23. При обращении Облигаций, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Nom x С x ((Т - Т ) / 365) / 100%, где:
j-1
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер купонного периода;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1).
Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).