Движение денежных средств Госзаказчика
за период _______________
N п/п | Наименование | Сумма тыс. руб. | Примечание |
I | Остаток на начало периода |
|
|
II | Поступление денежных средств: |
|
|
бюджетные кредиты |
|
| |
от продажи зерна и др. продукции регионального фонда |
|
| |
от реализации программы "Создание областной сети машинно-технологических станций Пензенской области" |
|
| |
бюджетные кредиты |
|
| |
заемные средства коммерческих банков |
|
| |
другие источники (в том числе посулившие в виде взаимозачетов): |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Всего: |
|
| |
III | Использование денежных средств: |
|
|
1. | На осуществление функций Госзаказчика по формированию регионального фонда зерна : |
|
|
авансирование сельхозтоваропроизводителей в денежной форме |
|
| |
погашение бюджетных кредитов |
|
| |
закупка оборотных средств под авансирование сельхозтоваропроизводителей |
|
| |
на возмещение платы за агентские услуги |
|
| |
в т. ч: содержание аппарата Госзаказчика |
|
| |
хранение зерна |
|
| |
2. | Расходы на реализацию программы "Создание областной сети машинно-технологических станций Пензенской области": |
|
|
покупка сельскохозяйственной техники |
|
| |
другие расходы (по видам) |
|
| |
погашение бюджетных кредитов |
|
| |
3. | Расходы по другим видам деятельности: |
|
|
заработная плата |
|
| |
взносы во внебюджетные фонды |
|
| |
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
| |
другие расходы |
|
| |
4 | Расходы по погашению коммерческих кредитов |
|
|
5 | Расходы по платежам в бюджет в целом по предприятию (кроме погашения бюджетных кредитов) |
|
|
6 | Другие виды расходов: |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Всего: |
|
| |
IV | Остаток средств на конец периода |
|
|
Руководитель
Госзаказчика
Главный бухгалтер
Госзаказчика