тыс. руб.
N п/п | Наименование показателя | Отчет за предыдущий год | Оценка текущего года | Планируемый год | В т.ч. | Изм. тек. год/пред. год, % | Изм. план. год/тек. год, % | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||
1 | Сырье и материалы, в т.ч. | |||||||||
1.1 | Ремонт | |||||||||
1.2 | Эксплуатация, в т.ч. | |||||||||
1.2.1 | ГСМ | |||||||||
1.2.2 | Затраты на воду, в т.ч. <*> | |||||||||
техническая вода | ||||||||||
питьевая вода | ||||||||||
1.2.3 | Фильтрующие материалы, химические реагенты, реактивы | |||||||||
1.2.4 | Материалы ИТ | |||||||||
1.2.5 | Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда | |||||||||
1.2.6 | Электроматериалы | |||||||||
1.2.7 | Инструмент и приспособления, зап. части к ним | |||||||||
1.2.8 | Запасные части к автотранспорту, автошины | |||||||||
1.2.9 | Посадочный материал, семена, мин. удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз. продукция | |||||||||
1.2.10 | Материалы для хозяйственных нужд | |||||||||
1.2.11 | Песочно-соляная смесь | |||||||||
1.2.12 | Канцтовары, бланки | |||||||||
1.2.13 | Прочие материалы (при превышении 5% расшифровать) | |||||||||
2 | Топливо и энергия, в т.ч. | |||||||||
2.1 | Электроэнергия | |||||||||
2.2 | Теплоэнергия | |||||||||
2.3 | Теплоноситель (химочищенная вода) | |||||||||
2.4 | ГВС | |||||||||
2.5 | Газ | |||||||||
3 | Затраты на оплату труда | |||||||||
4 | Отчисления на социальные нужды | |||||||||
5 | Амортизация | |||||||||
6 | Услуги производственного характера, в т.ч. | |||||||||
6.1 | Ремонт | |||||||||
6.2 | Плата за стоки | |||||||||
6.3 | Вывоз и утилизация производственных отходов | |||||||||
6.4 | Разработка технической документации, паспортов, нормативов | |||||||||
6.5 | Транспортные услуги | |||||||||
6.6 | Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений | |||||||||
6.7 | Прочие услуги производственного характера (при превышении 5% расшифровать) | |||||||||
7 | Услуги непроизводственного характера, в т.ч. | |||||||||
7.1 | Услуги связи, интернет | |||||||||
7.2 | Услуги пожарной, военизированной и сторожевой охраны | |||||||||
7.3 | Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники | |||||||||
7.4 | Консультационные, информационные услуги | |||||||||
7.5 | Аудиторские услуги | |||||||||
7.6 | Юридические услуги | |||||||||
7.7 | Услуги по вывозу мусора | |||||||||
7.8 | Повышение квалификации и профпереподготовка персонала | |||||||||
7.9 | Услуги типографии | |||||||||
7.10 | Обслуживание автотранспорта, техосмотр | |||||||||
7.11 | Прочие услуги непроизводственного характера (при превышении 5% расшифровать) | |||||||||
8 | Налоги и сборы, в т.ч. | |||||||||
8.1 | Транспортный налог | |||||||||
8.2 | Налог на землю | |||||||||
8.3 | Аренда земли | |||||||||
8.4 | Экологические платежи | |||||||||
8.5 | Водный налог, плата за водопользование | |||||||||
8.6 | Налог на имущество | |||||||||
9 | Страхование | |||||||||
9.1 | Имущество | |||||||||
9.2 | Транспорт | |||||||||
9.3 | ОСАГО | |||||||||
9.4 | Опасные риски | |||||||||
9.5 | ДМС | |||||||||
9.6 | Несчастный случай | |||||||||
9.7 | Прочее (расшифровать) | |||||||||
10 | Прочие затраты | |||||||||
10.1 | Аренда, лизинг | |||||||||
10.2 | Командировочные | |||||||||
10.3 | Представительские | |||||||||
10.4 | Другие (при превышении 5% расшифровать) | |||||||||
11 | Итого затраты | |||||||||
Руководитель предприятия _______________________________Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель __________________________________
(Ф.И.О.)
тел.