Приложение № 8
к Решению Думы городского округа Самара
от 27 декабря 2007 г. № 515
(в редакции Решения Думы городского округа Самара от 16 октября 2008 г. № 654)
тыс. рублей
| | | | | | | |
Кредитные
договоры и
соглашения
|
Сумма
заимствования
|
Срок
погашения
| Использовано
средств
(фактически
выбрано) по
состоянию на
01.01.2008 | Остаток
задолженности
по основному
долгу по
состоянию на
01.01.2008 |
Привлечение
средств в
2008 г.
| К погашению
в 2008 г. |
| | | | | | основной
долг |
проценты
|
1. Соглашение о
субзайме по
проекту
"Городской
общественный
транспорт"
N 3885-RU от
28.03.1996 |
880 380,9
|
2010 г.
|
880 380,9
|
229 681,4
| |
112 899,6
|
22 071,6
|
2. Банк ВТБ
(открытое
акционерное
общество),
процентная
ставка - 10,25%
годовых |
200 000,0
|
15.01.2008
|
200 000,0
|
200 000,0
| |
200 000,0
|
840,2
|
3. Банк ВТБ
(открытое
акционерное
общество),
процентная
ставка - 7,98%
годовых |
200 000,0
|
11.03.2008
|
200 000,0
|
200 000,0
| |
200 000,0
|
2 180,3
|
4. Банк ВТБ
(открытое
акционерное
общество)
процентная
ставка - 7,98%
годовых |
100 000,0
|
11.03.2008
|
100 000,0
|
100 000,0
| |
100 000,0
|
828,5
|
5. Банк ВТБ
(открытое
акционерное
общество),
процентная
ставка - 8,75%
годовых |
200 000,0
|
14.06.2008
|
200 000,0
|
200 000,0
| |
200 000,0
|
7 793,7
|
6. Банк ВТБ
(открытое
акционерное
общество),
процентная
ставка - 8,75%
годовых |
100 000,0
|
14.06.2008
|
100 000,0
|
100 000,0
| |
100 000,0
|
3 896,9
|
7. Бюджетный
кредит
Министерства
управления
финансами
Самарской
области,
процентная
ставка - 1/8
ставки
рефинансирования
ЦБ годовых |
70 000,0
|
15.02.2008
|
70 000,0
|
70 000,0
| |
70 000,0
|
110,7
|
8. Самарский ФАБ
"ОРГРЭСБАНК"
(ОАО) г. Самара,
процентная
ставка - 9,9%
годовых |
600 000,0
|
24.12.2008
|
400 000,0
|
400 000,0
|
200 000,0
|
400 000,0
|
11 200,0
|
9. Привлечение
заемных средств
в 2008 г. |
2 131 402,7
|
2008
- 2009 г.
| | |
2 131 402,7
| |
2 157,6
|
Итого | | | | 1 499 681,4 | 2 331 402,7 | 1 382 899,6 | 51 079,5 |