Составление и ведение кассового плана осуществляется департаментом финансов и налоговой политики администрации города.
Департамент финансов и налоговой политики устанавливает порядок составления и ведения кассового плана (прогноза кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году), а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.