Об утверждении Порядка открытия и ведения в Министерстве финансов Омской области лицевых счетов для учета ... (с изменениями на 23 августа 2011 г.) (утратил силу с 1 января 2012 г. - приказ Министерства финансов Омской области от 20 декабря 2011 г. N 86)

ДОГОВОР N _______
на обслуживание лицевых счетов для учета операций
со средствами автономного учреждения

     
"___" _____________ 20__ г.

Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем "МИНИСТЕРСТВО", в лице ________________________________________________, действующего на основании Положения о Министерстве финансов Омской области, с одной стороны и _____________________________________________ _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице ______________________________ _______________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________ _______________________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами автономного учреждения (далее - лицевые счета) КЛИЕНТА МИНИСТЕРСТВОМ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. МИНИСТЕРСТВО обязано:

2.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевые счета.

2.1.2. Осуществлять операции по лицевым счетам не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ расчетных документов, оформленных в установленном порядке.

2.1.3. Производить списание средств с лицевых счетов только по поручению КЛИЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Предоставлять КЛИЕНТУ выписки из лицевых счетов с необходимыми приложениями к ним за истекший день.

2.1.5. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменении порядка ведения операций по его лицевым счетам, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов.

2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.

2.1.7. Предоставлять информацию о движении денежных средств на лицевых счетах КЛИЕНТА третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. КЛИЕНТ обязан:

2.2.1. Представлять в МИНИСТЕРСТВО документы, необходимые для открытия лицевых счетов.

2.2.2. Своевременно сообщать в МИНИСТЕРСТВО об изменениях в документах, представленных для открытия лицевых счетов.

2.2.3. Оформлять расчетные документы, необходимые для осуществления выплат по лицевым счетам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Омской области.

2.2.4. Осуществлять операции по лицевым счетам в пределах остатка средств на них.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. МИНИСТЕРСТВО имеет право:

3.1.1. Отказать КЛИЕНТУ в приеме расчетных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе представленных документов.

3.1.2. В случае обнаружения ошибочных записей, произведенных МИНИСТЕРСТВОМ в лицевых счетах, вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением.

3.1.3. Запрашивать в случае необходимости у КЛИЕНТА дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевым счетам.

3.2. КЛИЕНТ имеет право:

3.2.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых счетах в МИНИСТЕРСТВЕ, в пределах остатка средств на соответствующем счете.

3.2.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевых счетов по своим поручениям.

3.2.3. Получать от МИНИСТЕРСТВА необходимую информацию об операциях, отраженных на его лицевых счетах.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Открытие и обслуживание лицевых счетов осуществляется бесплатно.

4.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевых счетах КЛИЕНТА.

4.3. Отношения между СТОРОНАМИ при обмене электронными документами, подписанными электронной цифровой подписью, при осуществлении расчетов через расчетную сеть МИНИСТЕРСТВА, регулируются договором об обмене электронными документами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности в случае невозможности осуществления операций по лицевым счетам КЛИЕНТА, если это вызвано неисправностями используемых МИНИСТЕРСТВОМ программно-аппаратных средств и каналов связи.

5.2. КЛИЕНТ несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

5.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.

5.4. СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по настоящему договору, по возможности разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 20__ года. В случае, если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора, договор считается пролонгированным на следующий год.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменного соглашения СТОРОН, оформленного дополнительным соглашением.

7.3. Дополнительное соглашение при переоформлении лицевых счетов КЛИЕНТА, смене руководителя КЛИЕНТА не оформляется.

7.4. Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Министерство финансов
Омской области

     
644043, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, 5

     
_______________ ______________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

"Разрешаю закрыть лицевой счет"
Министр финансов Омской области

"Согласовано"
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области

_________ _____________________

(расшифровка подписи)   

__________ _____________________
            (расшифровка подписи)

"_____"____________________

"_____"_____________________