7.1. Расчеты безналичными средствами осуществляются платежными поручениями. Порядок расчетов платежными поручениями регламентируется законодательством Российской Федерации и утвержденными в соответствии с ним нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, а также настоящим Порядком.
Платежные поручения должны содержать:
- номер платежного поручения, число, месяц, год его оформления (указываются цифрами);
- наименование и реквизиты плательщика и получателя денежных средств;
- номер счета 40601;
- номер лицевого счета автономного учреждения (отдельного лицевого счета автономного учреждения);
- назначение платежа;
- сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью;
- очередность платежа;
- подписи, которые зафиксированы в карточке образцов подписей (на бумажном носителе);
- оттиск печати (на бумажном носителе);
- штрих-код (на бумажном носителе);
- иные необходимые показатели в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Министерства финансов Омской области от 23 августа 2011 года N 57, - см. предыдущую редакцию).
7.2. Порядок расчетов и условия использования денежных чеков для получения наличных денег регламентируются законодательством Российской Федерации и утвержденными в соответствии с ним нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, а также настоящим Порядком.
Для получения наличных денежных средств применяются денежные чеки (далее - чек). Лицевая сторона чека заполняется автономным учреждением от имени Министерства. На оборотной стороне чека автономным учреждением указывается полное или сокращенное наименование учреждения.
7.3. Расчетные документы, представляемые автономными учреждениями в Казначейство, проходят проверку на наличие средств на лицевом счете автономного учреждения, отдельном лицевом счете автономного учреждения.
Расчетные документы ликвидируемых автономных учреждений, представляемые в Казначейство, оформляются подписями ликвидационной комиссии.
7.4. Казначейство вправе отказать в приеме расчетных документов и не несет ответственности за этот отказ, если подписи, оттиск печати или надписи на расчетных документах будут признаны не соответствующими образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (не сверяется в электронном документе).
При наличии заключенного договора об обмене электронными документами при получении расчетного документа, заверенного ЭЦП автономного учреждения, проверяется статус ЭЦП и целостность электронного документа. В случае если действие ЭЦП автономного учреждения приостановлено или аннулировано, либо в случае нарушения целостности электронного документа, расчетный документ не рассматривается Казначейством и возвращается получателю средств в электронном виде с указанием причины возврата.
Платежные поручения действительны в течение десяти календарных дней, не считая дня их оформления.
7.5. Казначейство не несет ответственности за неправильное использование выданных чеков соответствующим автономным учреждением.
7.6. При возврате неиспользованных наличных денежных средств автономным учреждением оформляется объявление на взнос наличными. Наименование Министерства, номер счета 40116 в объявлениях на взнос наличными могут обозначаться штампами.
В объявлении на взнос наличными в обязательном порядке указывается лицевой счет автономного учреждения (отдельный лицевой счет автономного учреждения).