РАСЧЕТ
на установление получателю средств лимита остатка кассы и оформление
разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его
кассу на 20___ год
══════════════════════════════════════════════════════════════════════
наименование (штамп) получателя
══════════════════════════════════════════════════════════════════════
номера лицевых счетов
Министерство финансов Омской области
══════════════════════════════════════════════════════════════════════
Наименование финансового органа
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая)*** _______ тыс. руб.
Среднедневная выручка** _______ тыс. руб.
Среднечасовая выручка** _______ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты
социального характера) (фактически)*** _______ тыс. руб.
Среднедневной расход** _______ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ____ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ____ час. ____ мин. до ____ час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное
подчеркнуть) ____ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита _______________________ тыс. руб.
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ______________________________
(указать цель)
* - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся
данные за последний месяц.
** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)
предприятия.
*** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки
(расхода).
Руководитель
═══════════════════ ═══════════════════════
М.П. (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
═══════════════════ ═══════════════════════
(Ф.И.О.)