N п/п | Наименование показателя | Плановые значения показателя, тыс. руб. | |||
I квартал | Полугодие | 9 месяцев | Год | ||
Денежные потоки от текущих операций | |||||
1 | Поступления - всего, в том числе: | ||||
1.1 | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||||
1.2 | арендных платежей, лицензионных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||||
1.3 | прочие поступления | ||||
2 | Платежи - всего, в том числе: | ||||
2.1 | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | ||||
2.2 | в связи с оплатой труда работников | ||||
2.3 | процентов по долговым обязательствам | ||||
2.4 | по налогам и сборам | ||||
2.5 | по социальному страхованию | ||||
2.6 | прочие платежи | ||||
3 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | ||||
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
4 | Поступления - всего, в том числе: | ||||
4.1 | от продажи внеоборотных активов | ||||
4.2 | прочие поступления | ||||
5 | Платежи - всего, в том числе: | ||||
5.1 | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | ||||
5.2 | прочие платежи | ||||
6 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||
7 | Поступления - всего, в том числе: | ||||
7.1 | получение кредитов и займов | ||||
7.2 | бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | ||||
7.3 | прочие поступления | ||||
8 | Платежи - всего, в том числе: | ||||
8.1 | по возврату кредитов и займов | ||||
8.2 | по перечислению части чистой прибыли | ||||
8.3 | прочие платежи | ||||
9 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | ||||
10 | Сальдо денежных потоков за период | ||||
11 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | ||||
12 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | ||||