Приложение N 1
к Методике прогнозирования
временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении
областного бюджета
(тыс. рублей)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели | | | Отчетный финансовый | год | | | | Текущий финансовый год | |
| | Исполне-
ние
за
отчетный | исполне-
ние на
1 число
i го | испол-
нение
на
1 число | исполнение за
i-ый месяц | исполнение
на
1 число
i 2 месяца | исполнение за
i+1 месяц | утверж-
дено
на
текущий | исполне-
но на
1 число
i го | ожидаемое
исполне-
ние на
1 число | ожидаемое
исполнение за
i-ый месяц | ожидаемое
исполнение
за i+1
месяц |
| | год | месяца | i+1
месяца | в тыс.
рублей | в % | | в тыс.
рублей | в % | год* | месяца | i+1
месяца | в тыс.
рублей | в % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2
*100 | 6 | 7=6-3 | 8=6/3
*100 | 9 | 10 | 11 | 12=11-
10 | 13=11/10
*100 | 14 |
1.
| Остаток на счете
областного бюджета на
начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Доходы | | | | | | | | | | | | | | |
2.2 | Налоговые и
неналоговые доходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоговые доходы | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на прибыль
организаций | | | | | | | | | | | | | |
|
| Налог на доходы
физических лиц | | | | | | | | | | | | | |
|
| Налог на имущество
организаций | | | | | | | | | | | | | |
|
| Неналоговые доходы | | | | | | | | | | | | | | |
2.3
| Безвозмездные
перечисления из
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Всего доходов | | | | | | | | | | | | | | |
2.5
| Всего доходов с
учетом остатка на
счете областного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Расходы | | | | | | | | | | | | | | |
3.1 | Первоочередные
расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата и
начисления на нее | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оплата коммунальных
услуг | | | | | | | | | | | | | |
|
| Средства бюджета на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения,
перечисляемые в фонд
обязательного
медицинского
страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | | | | | | | | |
| ФЗ "О гос. пособиях
гражданам, имеющих
детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| % первоочередных
расходов в доходах
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 | Капитальные вложения
в основные фонды | | | | | | | | | | | | | | |
3.3 | Всего расходов | | | | | | | | | | | | | | |
3.4
| Всего расходы за
исключением
капитальных вложений
в основные фонды |
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| Превышение расходов
(за исключением
капитальных вложений
в основные фонды)
над доходами с учетом
предоставленных
налоговых льгот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
| Источники
финансирования
дефицита бюджета |
|
|
| |
| |
|
|
| |
|
| |
|
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
4.1
| Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остатки бюджетных
средств на начало
периода |
| | | | | | | | | | | | | |
| Остатки бюджетных
средств на конец
периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.2
| Бюджетные кредиты,
полученные от
бюджетов других
уровней бюджетной
системы Российской
Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3
| Кредиты, полученные
от кредитных
организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.4
| Поступления от
продажи имущества,
находящегося в
государственной
собственности Омской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
| Всего источников
финансирования
дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
| Превышение расходов
(за исключением
капитальных вложений
в основные фонды)
над доходами с учетом
предоставленных
налоговых льгот и
источников
финансирования
дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
| Временный кассовый
разрыв (6 = 3.3 - 2.5
- 4.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения:
i - текущий месяц текущего или отчетного финансового года, в котором осуществляется прогнозирование временного кассового разрыва
* с учетом изменений, вносимых в закон Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год