3. Обязанности и права СТОРОН |
3.1. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по ним УПРАВЛЕНИЕ обязано: 3.1.1. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевые счета. 3.1.2. Своевременно и правильно производить операции по поручению КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством. Списание средств с лицевого счета производить только по поручению КЛИЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором. Порядок и очередность списания средств с лицевого счета определены законодательством Российской Федерации. 3.1.3. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему ежедневно предоставлять КЛИЕНТУ выписки из лицевого счета за истекший день с приложениями к ним. 3.1.4. Правильно и своевременно отражать на лицевых счетах КЛИЕНТА показатели объемов финансирования и кассовых расходов. 3.1.5. Осуществлять контроль соответствия подтверждаемых денежных обязательств КЛИЕНТА его смете доходов и расходов. 3.1.6. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменениях порядка исполнения расходов местного бюджета и бюджетов поселений в условиях ведения лицевых счетов. 3.1.7. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого счета. 3.1.8. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА. 3.1.9. Осуществлять предварительный контроль целевого использования средств местного бюджета и бюджетов поселений на основании представленных КЛИЕНТОМ расчетно-платежных документов. 3.1.10. Выдавать и перечислять с лицевого счета денежные средства КЛИЕНТА не позднее 3-х дней со дня поступления в УПРАВЛЕНИЕ платежного документа. 3.1.11. Производить кассовый расход средств местного бюджета и бюджетов поселений с лицевого счета КЛИЕНТА согласно утвержденной смете доходов и расходов в пределах имеющихся остатков средств на счете КЛИЕНТА с отражением операций на лицевом счете. 3.1.12. Санкционировать выдачу КЛИЕНТУ денежных средств на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме в пределах имеющихся на лицевом счете остатков средств по соответствующим статьям экономической классификации расходов. 3.1.13. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете КЛИЕНТА только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 3.2. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по ним УПРАВЛЕНИЕ имеет право: 3.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в приеме расчетно-платежных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а также по операциям, не соответствующим целевому использованию бюджетных средств. 3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия владельца счета с последующим уведомлением владельца счета в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных УПРАВЛЕНИЕМ в лицевом счете. 3.2.3. Принимать исполнительные листы к лицевому счету КЛИЕНТА в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 3.2.4. Приостанавливать либо прекращать операции по лицевым счетам КЛИЕНТА в случае нарушения им настоящего договора, при непредставлении им необходимых документов и установленной Министерством финансов Российской Федерации и УПРАВЛЕНИЕМ отчетности по исполнению расходов местного бюджета и бюджетов поселений. 3.2.5. Приостанавливать операции по лицевым счетам по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством и нормативно-правовыми актами по казначейскому исполнению бюджета. 3.2.6. Требовать от КЛИЕНТА правильности оформления платежных поручений и иных подтверждающих документов на перечисление бюджетных средств. 3.2.7. Требовать от КЛИЕНТА осуществления операций в пределах имеющихся остатков средств на лицевых счетах. 3.2.8. Запрашивать в случае необходимости у КЛИЕНТА дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевому счету. 3.3. В процессе совершения операций по лицевым счетам КЛИЕНТ обязуется: 3.3.1. Выполнять требования действующего законодательства, а также нормативных актов и инструкций УПРАВЛЕНИЯ. 3.3.2. Представить УПРАВЛЕНИЮ документы, необходимые для открытия (переоформления, закрытия) лицевого счета, в соответствии с Инструкцией. 3.3.3. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов. 3.3.4. При заключении договора на поставку продукции (выполнения работ, услуг) представить его в УПРАВЛЕНИЕ для осуществления регистрации и учета бюджетных обязательств. 3.3.5. Оформлять расчетно-платежные документы на оплату выполненных поставщиками работ, услуг согласно актам приемки-сдачи, счетам, счетам-фактурам по формам, установленным Банком России и Инструкцией. 3.3.6. До начала финансирования расходов из местного бюджета и бюджетов поселений представить в УПРАВЛЕНИЕ платежные поручения и документы, подтверждающие факт поставки продукции (оказания работ, услуг), и чеки на получение наличных денежных средств. 3.3.7. Удостоверять права лиц, осуществляющих от имени КЛИЕНТА распоряжение денежными средствами на счете, путем представления УПРАВЛЕНИЮ двух нотариально заверенных карточек с образцами подписей этих лиц и оттиска печати КЛИЕНТА, а также иными способами, установленными нормативными актами Банка России и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации. 3.3.8. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщать УПРАВЛЕНИЮ о суммах, ошибочно зачисленных на его лицевой счет. 3.3.9. Обеспечить использование средств местного бюджета и бюджетов поселений строго по целевому назначению. 3.4. КЛИЕНТ имеет право: 3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых счетах в УПРАВЛЕНИИ, в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими исполнение местного бюджета и бюджетов поселений. 3.4.2. Принимать денежные обязательства за счет средств местного бюджета и бюджетов поселений в соответствии с доведенными до него бюджетными назначениями с учетом их изменений. 3.4.3. Получать от УПРАВЛЕНИЯ всю необходимую оперативную информацию об операциях, отраженных на его лицевых счетах. 3.4.4. Обжаловать в установленном порядке действия УПРАВЛЕНИЯ в случае несвоевременного зачисления и списания средств по его лицевым счетам. 3.5. СТОРОНЫ обязуются соблюдать график представления и выдачи платежных документов и выписок по лицевым счетам с приложениями. 3.6. СТОРОНЫ производят выверку расчетов в соответствии с нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и Инструкцией. |