1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в УПРАВЛЕНИИ. 1.2. УПРАВЛЕНИЕ открывает КЛИЕНТУ лицевой счет в валюте Российской Федерации и присваивает лицевому счету номер (указывается на заявлении на открытие лицевого счета). 1.3. УПРАВЛЕНИЕ осуществляет расчетно-кассовые операции по лицевым счетам КЛИЕНТА в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, доведенных ему в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов.
|
2.1. Порядок совершения операций по лицевым счетам определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и Инструкцией УПРАВЛЕНИЯ по финансированию расходов местного бюджета и бюджетов поселений при казначейской системе исполнения бюджета (далее - Инструкцией). 2.2. УПРАВЛЕНИЕ не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевом счете КЛИЕНТА. 2.3. Все платежи с лицевого счета КЛИЕНТА осуществляются в пределах остатка средств на этом счете на начало операционного дня. 2.4. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету, на основании имеющихся у нее данных. |