Форма N 002 |
Договор N _______ |
"___"______________ 2004 г. |
Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем "МИНИСТЕРСТВО", в лице Министра финансов Омской области Фроловой Н.К., действующей на основании Положения о Министерстве финансов Омской области, с одной стороны, и _________________________________________________________ _________________________________________________________________________ |
1. Предмет договора |
1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН при осуществлении расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в МИНИСТЕРСТВЕ. 1.2. МИНИСТЕРСТВО открывает КЛИЕНТУ лицевой счет в валюте Российской Федерации и присваивает лицевому счету номер (указывается на заявлении на открытие лицевого счета). 1.3. МИНИСТЕРСТВО осуществляет расчетно-кассовые операции по лицевым счетам КЛИЕНТА в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, доведенных ему в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов. |
2. Порядок совершения операций по лицевым счетам клиента |
2.1. Порядок совершения операций по лицевым счетам определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации и Временной инструкцией Министерства финансов Омской области по финансированию расходов областного бюджета при казначейской системе исполнения бюджета. 2.2. МИНИСТЕРСТВО не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевом счете КЛИЕНТА. 2.3. Все платежи с лицевого счета КЛИЕНТА осуществляются в пределах остатка средств на этом счете на начало операционного дня. 2.4. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету, на основании имеющихся у нее данных. |
3. Обязанности и права сторон |
3.1. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по ним МИНИСТЕРСТВО обязано: 3.1.1. Своевременно доводить до КЛИЕНТА объемы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также их изменения. 3.1.2. Открывать КЛИЕНТУ в установленном порядке лицевые счета. 3.1.3. Своевременно и правильно производить операции по поручению КЛИЕНТА в строгом соответствии с действующим законодательством. Списание средств с лицевого счета производить только по поручению КЛИЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором. Порядок и очередность списания средств с лицевого счета определены законодательством Российской Федерации. 3.1.4. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему ежедневно предоставлять КЛИЕНТУ выписки из лицевого счета за истекший день с приложениями к ним. 3.1.5. Правильно и своевременно отражать на лицевых счетах КЛИЕНТА показатели лимитов бюджетных обязательств, сметы доходов и расходов, объемов финансирования и кассовых расходов. 3.1.6. Осуществлять контроль соответствия подтверждаемых денежных обязательств КЛИЕНТА его смете доходов и расходов. 3.1.7. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменениях порядка исполнения расходов областного бюджета в условиях ведения лицевых счетов. 3.1.8. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота, а также по другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевого счета. 3.1.9. Обеспечивать тайну операций по лицевому счету КЛИЕНТА. 3.1.10. Осуществлять предварительный, текущий и последующий финансовый контроль целевого использования средств областного бюджета на основании представленных КЛИЕНТОМ расчетно-платежных документов. 3.1.11. Выдавать и перечислять с лицевого счета денежные средства КЛИЕНТА не позднее 3-х дней со дня поступления в МИНИСТЕРСТВО платежного документа. 3.1.12. Производить кассовый расход средств областного бюджета с лицевого счета КЛИЕНТА согласно утвержденной смете доходов и расходов в пределах имеющихся остатков средств на счете КЛИЕНТА с отражением операций на лицевом счете. 3.1.13. Выдавать КЛИЕНТУ денежные средства на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме в пределах имеющихся на лицевом счете остатков средств по соответствующим статьям экономической классификации расходов. 3.1.14. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете КЛИЕНТА только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 3.2. В процессе ведения лицевых счетов и совершения операций по ним МИНИСТЕРСТВО имеет право: 3.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в приеме расчетно-платежных документов, оформленных с нарушением установленных правил, при отсутствии или ненадлежащем составе документов, подтверждающих обоснованность платежа, а также по операциям, не соответствующим целевому использованию бюджетных средств. 3.2.2. Вносить исправления в пределах текущего финансового года без согласия владельца счета с последующим уведомлением владельца счета в случае обнаружения ошибочных записей, произведенных МИНИСТЕРСТВОМ в лицевом счете. 3.2.3. Принимать копии исполнительных листов к лицевому счету КЛИЕНТА в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 3.2.4. Приостанавливать либо прекращать операции по лицевым счетам КЛИЕНТА в случае нарушения им настоящего договора, при непредставлении им необходимых документов и установленной Министерством финансов Российской Федерации и МИНИСТЕРСТВОМ отчетности по исполнению расходов областного бюджета. 3.2.5. Приостанавливать операции по лицевым счетам по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации. 3.2.6. Требовать от КЛИЕНТА правильности оформления платежных поручений и иных подтверждающих документов на перечисление бюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 3.2.7. Требовать от КЛИЕНТА осуществления операций в пределах имеющихся остатков средств на лицевых счетах. 3.2.8. Запрашивать в случае необходимости у КЛИЕНТА дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевому счету. 3.3. В процессе совершения операций по лицевым счетам КЛИЕНТ обязуется: 3.3.1. Выполнять требования действующего законодательства, а также нормативных актов и инструкций МИНИСТЕРСТВА. 3.3.2. Представить МИНИСТЕРСТВУ документы, необходимые для открытия (переоформления, закрытия) лицевого счета, в соответствии с Временной инструкцией МИНИСТЕРСТВА по финансированию расходов областного бюджета при казначейской системе исполнения бюджета (далее - Временной инструкцией). 3.3.3. Своевременно составлять и представлять главному распорядителю бюджетных средств (МИНИСТЕРСТВУ) бюджетные заявки для составления проекта бюджета на очередной финансовый год, смету доходов и расходов (бюджетную роспись), заявки на финансирование и другие документы, необходимые для осуществления бюджетного процесса по казначейской системе исполнения бюджета. 3.3.4. Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов. 3.3.5. При заключении договора на поставку продукции (выполнения работ, услуг) представить его в МИНИСТЕРСТВО для осуществления регистрации и учета бюджетных обязательств. 3.3.6. Оформлять расчетно-платежные документы на оплату выполненных поставщиками работ, услуг согласно актам приемки-сдачи, счетам, счетам-фактурам по формам, установленным Банком России и Временной инструкцией. 3.3.7. До начала финансирования расходов из областного бюджета представить в МИНИСТЕРСТВО платежные поручения, и документы, подтверждающие факт поставки продукции (оказания работ, услуг), и чеки на получение наличных денежных средств. 3.3.8. Удостоверять права лиц, осуществляющих от имени КЛИЕНТА распоряжение денежными средствами на счете, путем представления МИНИСТЕРСТВУ двух нотариально заверенных карточек с образцами подписей этих лиц и оттиска печати КЛИЕНТА, а также иными способами, установленными нормативными актами Банка России и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации. 3.3.9. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщать МИНИСТЕРСТВУ о суммах, ошибочно зачисленных на его лицевой счет. 3.3.10. Своевременно составлять и представлять главному распорядителю бюджетных средств (МИНИСТЕРСТВУ) установленную отчетность об исполнении сметы доходов и расходов за отчетный период. 3.3.11. Обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению. 3.4. КЛИЕНТ имеет право: 3.4.1. Распоряжаться средствами, находящимися на его лицевых счетах в МИНИСТЕРСТВЕ, в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими исполнение областного бюджета. 3.4.2. Принимать денежные обязательства за счет средств областного бюджета в соответствии с доведенными до него бюджетными назначениями с учетом их изменений. 3.4.3. Получать от МИНИСТЕРСТВА всю необходимую оперативную информацию об операциях, отраженных на его лицевых счетах. 3.4.4. Обжаловать в установленном порядке действия МИНИСТЕРСТВА в случае несвоевременного зачисления и списания средств по его лицевым счетам. 3.5. СТОРОНЫ обязуются соблюдать график представления и выдачи платежных документов и выписок по лицевым счетам с приложениями. 3.6. СТОРОНЫ производят выверку расчетов в соответствии с нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и Временной инструкцией. |
4. Ответственность сторон |
4.1. МИНИСТЕРСТВО несет ответственность за: - своевременность открытия, переоформления и закрытия лицевого счета КЛИЕНТА; - своевременность доведения до КЛИЕНТА уведомлений об объемах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и их изменений; - своевременное зачисление на лицевой счет КЛИЕНТА денежных средств и обоснованность списания их с лицевого счета; - достоверность отражения произведенных операций по зачислению средств на лицевой счет КЛИЕНТА и списание средств с этого счета, а также выдачу соответствующих выписок из лицевого счета КЛИЕНТА; - обеспечение тайны операций по лицевым счетам. 4.2. КЛИЕНТ несет ответственность за: - своевременность и полноту представления в МИНИСТЕРСТВО документов, необходимых для открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов; - своевременность и полноту представления в МИНИСТЕРСТВО бюджетных заявок, проектов лимитов бюджетных обязательств и изменений к ним, заявок на финансирование и на денежную наличность, а также иных документов, необходимых для эффективного осуществления бюджетного процесса; - своевременность представления для регистрации в МИНИСТЕРСТВО договоров (счетов) с поставщиками продукции (работ, услуг), актов приемки-сдачи, счетов и счетов-фактур для оплаты. - использование бюджетных средств по целевому назначению; - соблюдение порядка оформления расчетно-платежных документов при финансировании расходов из областного бюджета; - своевременность информирования МИНИСТЕРСТВА об изменениях наименования КЛИЕНТА, его юридического адреса, ведомственной подчиненности и других изменениях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности; - принятие денежных обязательств в объемах, не превышающих утвержденные бюджетные назначения. 4.4. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности в случае невозможности осуществления операций по лицевому счету КЛИЕНТА, если это вызвано неисправностями используемых МИНИСТЕРСТВОМ программно-аппаратных средств и каналов связи. 4.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. 4.6. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за выполнение распоряжений лиц, лишенных права распоряжаться средствами на лицевом счете, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться средствами на лицевом счете, если МИНИСТЕРСТВО не было своевременно уведомлено об этих обстоятельствах. 4.7. МИНИСТЕРСТВО не несет ответственности за отказ в приеме расчетных документов в случае, если подписи, оттиск печати на расчетном документе будут признаны несоответствующими нотариально заверенным образцам. 4.8. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством. 4.9. Сведения о ключевой информации не подлежат передаче третьим лицам. Выделенное КЛИЕНТУ сетевое имя и пароль являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. В случае нарушения вышеупомянутого пункта МИНИСТЕРСТВО имеет право прекратить информационный обмен с КЛИЕНТОМ. За разглашение сведений конфиденциального характера КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. |
5. Разрешение споров |
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по настоящему договору, по возможности разрешаются путем переговоров. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном Суде Омской области в соответствии с действующим законодательством. |
6. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения |
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до 31 декабря 200_ года. 6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменного соглашения СТОРОН, оформленного дополнительным соглашением. 6.3. Если настоящий договор вступает в противоречие с законодательством, СТОРОНЫ руководствуются законодательством. В течение двух недель после вступления в силу нормы, изменяющей действие условий настоящего договора, МИНИСТЕРСТВО обязано предложить КЛИЕНТУ внести соответствующие изменения в текст договора. 6.4. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из СТОРОН не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора. 6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. |
5. Юридические адреса сторон |
Министерство финансов | ___________________________________________________ |