Глава администрации                              Л.К. Полежаев

г. Омск                                            "___"________ 199_  г.

________________________________________________________________________
              (полное наименование банка, филиала банка)
________________________________________________________________________
в дальнейшем Банк, в лице ______________________________________________
                                      (ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________
с одной стороны, и _____________________________________________________
                         (наименование организации)
в дальнейшем Клиент, в лице ____________________________________________
                                      (ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________
                             (номер и дата распоряжения)
с другой стороны заключили настоящий договор:

     1.  Предметом  настоящего  договора  являются  условия  комплексного
расчетно-кассового  обслуживания  счета,  владельцем  которого   является
________________________________________________________________________
     2. Клиент хранит все  денежные  средства,  как  собственные,  так  и
заемные, на счете в Банке.
     3. Клиент вправе в любой момент,  без  предварительного  уведомления
Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
     4.  Клиент  несет  юридическую  ответственность  за    достоверность
сведений, подлинность документов,  представляемых  в  Банк,  а  также  за
правомерность совершаемых операций.
     5. Банк  открывает  Клиенту  счет  _____________________  в  течение
одного рабочего дня  с  даты  представления  необходимых  для  оформления
документов.
     6. Банк осуществляет бесплатное  открытие  счета,  расчетно-кассовое
обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и  денежными  чековыми
книжками.
     7. Все платежи со счета  производятся  Банком  только  по  поручению
Клиента в день поступления  платежных  документов  в  Банк  до  окончания
операционного дня.

     8. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу  счета
по среднедневному остатку денежных средств в  размере  не  менее  15%  от
действующей на этот  день  учетной  ставки  Центрального  банка  РФ.  При
начислении  процентов  по  счетам,  открытым  для  перевода       средств
подведомственным  организациям  при  расчете  среднедневного  остатка  не
учитываются  суммы,  перечисленные  для  финансирования  подведомственных
организаций в течение одного банковского дня с  момента  их  поступления.
Сумма начисленных процентов  выплачивается  Банком  не  позднее  5  числа
следующего месяца. От общей суммы начисленных  средств  Банк  перечисляет
97% на основной счет бюджета Омской области  ___________________________,
а  3%  на  счет  держателя  "Суммы  по  поручениям".  За  несвоевременное
начисление и выплату в срок процентов, Банк выплачивает  владельцу  счета
0.7  процента  от  недоперечисленной  суммы  процентов  за  каждый   день
просрочки.
     9.  В  случае  нарушения  Банком  условий  настоящего       договора
вышеуказанные суммы средств списываются в безакцептном порядке.
     10. Банк по состоянию на каждое первое  число  месяца  составляет  в
установленном порядке проверочные ведомости остатков  средств  на  счетах
областного бюджета.
     11. Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предупредив за
30 дней другую сторону.
     12. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет
остаток средств,  находящихся  на  счете  Клиента,  и  начисленную  сумму
процентов по среднедневному остатку, предусмотренную    п. 8 договора, на
бюджетный  счет,  предварительно  сообщенный  Клиентом.  До       полного
перечисления средств действуют условия настоящего договора.
     13. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к  настоящему
договору   только   в   случае   изменения   Порядка   расчетно-кассового
обслуживания  коммерческими  банками  бюджетных  и  внебюджетных   счетов
учреждений  и  организаций.  Такие  изменения  и  дополнения  оформляются
отдельными постановлениями, которые прилагаются к договору  и  становятся
его неотъемлемой частью.
     14.  В  случае  нарушения  Банком  условий  настоящего      договора
вышеуказанные суммы средств списываются в безакцептном порядке.
     15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
     16.  Разрешение  споров  по  настоящему  договору  осуществляется  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.


     Подписи сторон

         Банк                                 Клиент

    1. Заместитель главы администрации Омской области,
       председатель экономического комитета             - Сараев А.Р.

    2. Начальник Главного Управления Центрального Банка
       по Омской области                                - Винников С.Е.

    3. Начальник Государственной налоговой инспекции
       по Омской области                                - Пыхтеев А.И.

    4. Начальник финансового управления
       администрации Омской области                     - Пайор В.А.

 


Текст документа сверен по:
официальная рассылка