Приложение N 4
к решению городской Думы
от 28 января 1998 г. N 219
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Барнаула за 1997 год
тыс. руб.
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Уточненный ¦ Кассовое ¦ ¦Задолжен-¦
¦ Наименование показателей ¦ план на ¦исполнение¦ Процент ¦ность на ¦
¦ ¦ 1997 год ¦1997 года ¦исполнения¦01.01.98 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ I. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 238636,0 ¦ 219737 ¦ 92,1% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 22,0 ¦ 22 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 150000,0 ¦ 157821,2¦ 105,2% ¦ ¦
¦2. Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 276450,0 ¦ 311294 ¦ 112,6% ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 100,0 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 276450,0 ¦ 312170,4¦ 112,9% ¦ ¦
¦3. Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стоимость 2% ¦ 13396,0 ¦ 11790,7¦ 88,0% ¦ ¦
¦4. Транспортный налог ¦ 18603,0 ¦ 21258,8¦ 114,3% ¦ ¦
¦5. Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пожарной охраны ¦ 2500,0 ¦ 2744,2¦ 109,8% ¦ ¦
¦6. Акцизы по проч. группе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товаров (100%) ¦ 18822,0 ¦ 19196,4¦ 102,0% ¦ ¦
¦7. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ регистрационные сборы ¦ 30000,0 ¦ 34697,1¦ 115,7% ¦ ¦
¦ в т.ч. сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговли ¦ 22406,0 ¦ 25014,5¦ 111,6% ¦ ¦
¦8. Налог на имущество ¦ 210088,0 ¦ 184029,4¦ 87,6% ¦ ¦
¦9. Земельный налог ¦ 8000,0 ¦ 22315,5¦ 278,9% ¦ ¦
¦10. Лесной доход ¦ 11,0 ¦ 0,1¦ ¦ ¦
¦11. Плата за воду ¦ 550,0 ¦ 703,5¦ 127,9% ¦ ¦
¦12. Прочие платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ использование природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ресурсов ¦ 31,4 ¦ 33,1¦ 105,4% ¦ ¦
¦13. Госпошлина ¦ 2500,0 ¦ 2949,2¦ 118,0% ¦ ¦
¦14. Налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ 650,0 ¦ 827,7¦ 127,3% ¦ ¦
¦15. Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социально-культурной сферы¦ 64469,0 ¦ 77600,8¦ 120,4% ¦ ¦
¦16. Налог на рекламу ¦ 1398,0 ¦ 1269,5¦ 90,8% ¦ ¦
¦17. Прочие налоги и сборы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 35091,0 ¦ 39842,6¦ 113,5% ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 30,0 ¦ 17,3¦ 57,7% ¦ ¦
¦ - сбор за уборку террито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рии общего пользования ¦ 32000,0 ¦ 38085,9¦ 119,0% ¦ ¦
¦ - прочие налоги ¦ 3061,0 ¦ 1739,4¦ 56,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 832559,4 ¦ 889250,2¦ 106,8% ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦ II. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной и муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пальной собственности ¦ 15585,0 ¦ 18859,1¦ 121,0% ¦ ¦
¦19. Доходы от приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий, находящихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ности ¦ 4050,0 ¦ 3555,4¦ 87,8% ¦ ¦
¦20. Прочие неналоговые доходы ¦ 2565,0 ¦ 3349,9¦ 130,6% ¦ ¦
¦ в т.ч. штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ полученные от правоохра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нительных органов ¦ 1900,0 ¦ 1307 ¦ 68,8% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого неналоговых доходов ¦ 22200,0 ¦ 25764,4¦ 116,1% ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦21. Госуд. (муницип.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценные бумаги ¦ ¦ -3315,2¦ ¦ ¦
¦22. Кредиты ¦ ¦ 914,9¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦Всего собственных доходов ¦ 854759,4 ¦ 912614,3¦ 106,8% ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦ III. Поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. Дотация ¦ 11025,0 ¦ 6674,2¦ 60,5% ¦ ¦
¦24. Субвенция ¦ 66854,0 ¦ 49400,9¦ 73,9% ¦ ¦
¦25. Средства, полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ взаимным расчетам ¦ 110961,3 ¦ 131097,4¦ 118,1% ¦ ¦
¦26. Ссуда ¦ ¦ 60082,4¦ ¦ ¦
¦27. Безвозмездные перечисления¦ 10000,0 ¦ 17348,7¦ 173,5% ¦ ¦
¦28. Кредиты ¦ ¦ 963 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого поступлений из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ 198840,3 ¦ 265566,6¦ 133,6% ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦Всего доходов ¦ 1053599,7 ¦ 1178180,9¦ 111,8% ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦Остатки средств на начало года¦ 7689,6 ¦ 7689,6¦ 100,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами (дефицит) ¦ 646795,1 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦ 1708084,4 ¦1185870,5 ¦ 69,4% ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 43517,8 ¦ 35389,2 ¦ 81,3% ¦ 4821,8¦
¦2. Правоохранительные органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ 4800,0 ¦ 4101,4 ¦ 85,4% ¦ 2027,8¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийно-спасательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служба ¦ 2500,0 ¦ 2366,5 ¦ 94,7% ¦ 1801,8¦
¦ - милиция общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 2000,0 ¦ 1534,9 ¦ 76,7% ¦ 226,0¦
¦ - СМЭУ ГАИ ¦ 300,0 ¦ 200 ¦ 66,7% ¦ ¦
¦3. Сельское хозяйство - всего ¦ 1313,9 ¦ 1089 ¦ 82,9% ¦ 56,0¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Барн. объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеринарии ¦ 350,0 ¦ 375,2 ¦ 107,2% ¦ 56,0¦
¦ - Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельного налога ¦ 700,0 ¦ 267,3 ¦ 38,2% ¦ ¦
¦ - Дотации на продовольст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ венные товары и животно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водческую продукцию ¦ 263,9 ¦ 446,5 ¦ 169,2% ¦ ¦
¦4. Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спасательная станция) ¦ 70,0 ¦ 86,5 ¦ 123,6% ¦ 18,0¦
¦5. Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство, связь - всего ¦ 111601,0 ¦ 85252 ¦ 76,4% ¦ 100654,2¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильный транспорт ¦ 36700,0 ¦ 27883,8 ¦ 76,0% ¦ 37301,7¦
¦ - трамваи, троллейбусы ¦ 59200,0 ¦ 49681,4 ¦ 83,9% ¦ 62972 ¦
¦ - приобретение автобусов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ троллейбусов, трамваев ¦ 10200,0 ¦ 4698,3 ¦ 46,1% ¦ ¦
¦ - речной транспорт ¦ 1062,0 ¦ 391,9 ¦ 36,9% ¦ ¦
¦ - связь ¦ 4439,0 ¦ 2596,6 ¦ 58,5% ¦ 380,5¦
¦6. Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство ¦ 593387,4 ¦ 411950 ¦ 69,4% ¦ 130631,7¦
¦7. Предупреждение и ликвидация¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стихийных бедствий ¦ 1707,0 ¦ 1454,4 ¦ 85,2% ¦ 150,1¦
¦ в т.ч. штаб ГО ¦ 1407,0 ¦ 1134,4 ¦ 80,6% ¦ 150,1¦
¦8. Образование ¦ 428380,2 ¦ 303701,5 ¦ 70,9% ¦ 239339,4¦
¦9. Культура ¦ 10450,0 ¦ 6213,3 ¦ 59,5% ¦ 3391,1¦
¦10. Здравоохранение ¦ 287444,0 ¦ 197110,5 ¦ 68,6% ¦ 113941,5¦
¦11. Физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спорт ¦ 400,0 ¦ 262,6 ¦ 65,7% ¦ ¦
¦12. Социальная политика -всего¦ 116140,0 ¦ 70879,8 ¦ 61,0% ¦ 40492,7¦
¦ в том числе пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на детей ¦ 114700,0 ¦ 69316,2 ¦ 60,4% ¦ 40324 ¦
¦13. Прочие расходы, не отне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сенные по другим разделам ¦ 11493,7 ¦ 6999,2 ¦ 60,9% ¦ 121,7¦
¦ в т.ч. военкоматы ¦ 2000,0 ¦ 1539,9 ¦ 77,0% ¦ 121,7¦
¦ проценты за кредиты¦ 3154,5 ¦ 3931,1 ¦ 124,6% ¦ ¦
¦14. Капитальные вложения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 43999,6 ¦ 39157,9 ¦ 89,0% ¦ 13272,3¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строит-во ¦ 24031,3 ¦ 15390,5 ¦ 64,0% ¦ 345,5¦
¦ - компенс. выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищно-строительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кооперативам ¦ 1134,0 ¦ 794,9 ¦ 70,1% ¦ 12215 ¦
¦ - строительство объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образования ¦ 16691,3 ¦ 21098,2 ¦ 126,4% ¦ 711,8¦
¦ - строит-во объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельского хозяйства ¦ 121,0 ¦ 120,9 ¦ 99,9% ¦ ¦
¦ - строит-во объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц. политики ¦ 400,0 ¦ 376,5 ¦ 94,1% ¦ ¦
¦ - транспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство ¦ 1622,0 ¦ 1376,9 ¦ 84,9% ¦ ¦
¦15. Бюджетные ссуды ¦ 14974,4 ¦ 10832,1 ¦ 72,3% ¦ ¦
¦16. Резервный фонд ¦ 8405,4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. резервный фонд МЧС ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦17. Средства, перечисленные по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ взаимным расчетам в ¦ ¦ 3088,2 ¦ ¦ ¦
¦ краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦Всего расходов ¦ 1678084,4 ¦1177567,6 ¦ 70,2% ¦ 648919,7¦
+------------------------------+------------+----------+----------+---------¦
¦Остатки средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ -21697,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборотная кассовая наличность ¦ 30000,0 ¦ 30000,0 ¦ 100,0% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦ 1708084,4 ¦1185870,5 ¦ 69,4% ¦ 648919,7¦
+---------------------------------------------------------------------------+