Приложение N 2 Форма N 1.2
(баланс денежных поступлений и выплат) | ||||||||||||||||||||||||||
за | 200 | года | ||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Всего | В том числе по | ||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Операционная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
1. Денежные притоки, всего (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3) | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. Выручка от реализации продукции в рамках инвестиционного проекта (без НДС, акцизов) (+) | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
1.2. Выручка от прочей реализации в рамках инвестиционного проекта (без НДС, акцизов) (+) | ||||||||||||||||||||||||||
1.3. НДС, акцизы в рамках инвестиционного проекта (полученные от реализации продукции) (+) | ||||||||||||||||||||||||||
2. Денежные оттоки, всего (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 + стр. 2.4) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1. Общие расходы на производство и реализацию продукции в рамках инвестиционного проекта (без | ||||||||||||||||||||||||||
общие расходы на производство и реализацию продукции в целом по предприятию (без амортизации, без налогов) (-) * | ||||||||||||||||||||||||||
амортизационные отчисления, относимые на себестоимость продукции, в рамках инвестиционного проекта * | ||||||||||||||||||||||||||
________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
2.2. НДС, акцизы в рамках инвестиционного проекта (уплаченные за приобретенные ценности) (-) | ||||||||||||||||||||||||||
2.3. Налоги, уплачиваемые в рамках инвестиционного проекта (-), | ||||||||||||||||||||||||||
2.4. Платежи в государственные | ||||||||||||||||||||||||||
3. Денежный поток от операционной | ||||||||||||||||||||||||||
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
4. Вложения в основные средства (-) | ||||||||||||||||||||||||||
5. Выручка от продажи основных средств (+) | ||||||||||||||||||||||||||
6. Изменение оборотного капитала (- увеличение, + уменьшение) | ||||||||||||||||||||||||||
7. Прочие инвестиционные затраты (-) | ||||||||||||||||||||||||||
8. Денежный поток от инвестиционной деятельности (стр. 4 + стр. 5 +стр. 6 + стр. 7) | ||||||||||||||||||||||||||
Финансовая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||
9. Денежные притоки, всего (стр. 9.1 + стр. 9.2 + стр. 9.3 + стр. 9.4) (+) | ||||||||||||||||||||||||||
9.1. Собственные средства (+) | ||||||||||||||||||||||||||
9.2. Кредиты коммерческих банков (+) | ||||||||||||||||||||||||||
9.3. Займы (+) | ||||||||||||||||||||||||||
9.4. Средства государственной поддержки (субсидии) (+) | ||||||||||||||||||||||||||
10. Выплата средств, всего (стр. 10.1 + стр. 10.2 + стр. 10.3) (-) | ||||||||||||||||||||||||||
10.1. Уплата процентов за предоставленные средства, всего (стр.10.1.1+ стр.10.1.2+ стр.10.1.3)(-) | ||||||||||||||||||||||||||
10.1.1. По кредитам коммерческих банков, всего (-) | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
за счет средств государственной поддержки (субсидий) (-) | ||||||||||||||||||||||||||
10.1.2. По лизингу, всего (-) | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
за счет средств государственной поддержки (субсидий) (-) | ||||||||||||||||||||||||||
10.1.3 По облигациям, всего (-) | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
за счет средств государственной поддержки (субсидий) (-) | ||||||||||||||||||||||||||
10.1.4. По прочим заемным средствам (-) | ||||||||||||||||||||||||||
10.2. Погашение основного долга, всего (-) | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
по лизингу (-) | ||||||||||||||||||||||||||
по облигациям (-) | ||||||||||||||||||||||||||
по прочим заемным средствам (-) | ||||||||||||||||||||||||||
10.3. Выплата дивидендов (-) | ||||||||||||||||||||||||||
11. Денежный поток от финансовой деятельности (стр. 9 + стр. 10) | ||||||||||||||||||||||||||
12. Общий денежный поток (стр.3 +стр. 8 + стр. 11) | ||||||||||||||||||||||||||
13. Общий денежный поток нарастающим итогом | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||
(подпись, расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||
(подпись, расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||
М.П. |