Приложение N 1
| |||||||||||||||||||||||
за | 200 | года | |||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Всего | В том числе по | |||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Операционная деятельность | |||||||||||||||||||||||
1. Денежные притоки, всего (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3) | |||||||||||||||||||||||
1.1. Выручка от реализации продукции в рамках инвестиционного проекта (без НДС, акцизов) (+) | |||||||||||||||||||||||
выручка от реализации продукции в целом по предприятию (без НДС, акцизов) (+) * | |||||||||||||||||||||||
1.2. Выручка от прочей реализации в рамках инвестиционного проекта (без НДС, акцизов) (+) | |||||||||||||||||||||||
1.3. НДС, акцизы в рамках инвестиционного проекта (полученные от реализации продукции) (+) | |||||||||||||||||||||||
2. Денежные оттоки, всего (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 + стр. 2.4) | |||||||||||||||||||||||
2.1. Общие расходы на производство и реализацию продукции в рамках инвестиционного проекта (без амортизации, без налогов) (-) | |||||||||||||||||||||||
общие расходы на производство и реализацию продукции в целом по предприятию (без амортизации, без налогов) (-) * | |||||||||||||||||||||||
амортизационные отчисления, относимые на себестоимость продукции, в рамках инвестиционного проекта* | |||||||||||||||||||||||
________________________ | |||||||||||||||||||||||
2.2. НДС, акцизы в рамках инвестиционного проекта (уплаченные за приобретенные ценности) (-) | |||||||||||||||||||||||
2.3. Налоги, уплачиваемые в рамках инвестиционного проекта (-) | |||||||||||||||||||||||
2.4. Платежи в государственные внебюджетные фонды в рамках инвестиционного проекта (-) | |||||||||||||||||||||||
3. Денежный поток от операционной | |||||||||||||||||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||||||||||||||||
4. Вложения в основные средства (-) | |||||||||||||||||||||||
5. Выручка от продажи основных средств (+) | |||||||||||||||||||||||
6. Изменение оборотного капитала (- увеличение, | |||||||||||||||||||||||
7. Прочие инвестиционные затраты (-) | |||||||||||||||||||||||
8. Денежный поток от инвестиционной | |||||||||||||||||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||||||||||||||||
9. Денежные притоки, всего (стр. 9.1 + стр. 9.2 + стр. 9.3 + стр. 9.4 + стр. 9.5) (+) | |||||||||||||||||||||||
9.1. Собственные средства (+) | |||||||||||||||||||||||
9.2. Бюджетный кредит (+) | |||||||||||||||||||||||
9.3. Бюджетные инвестиции (+) | |||||||||||||||||||||||
9.4. Кредиты коммерческих банков (+) | |||||||||||||||||||||||
9.5. Займы (+) | |||||||||||||||||||||||
10. Выплата средств, всего (стр. 10.1 + стр. 10.2 + стр. 10.3) (-) | |||||||||||||||||||||||
10.1. Уплата процентов за предоставленные средства, всего (-) | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
по кредитам коммерческих банков (-) | |||||||||||||||||||||||
по прочим заемным средствам (-) | |||||||||||||||||||||||
10.2. Погашение основного долга, всего (-) | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
по кредитам коммерческих банков (-) | |||||||||||||||||||||||
по прочим заемным средствам (-) | |||||||||||||||||||||||
10.3. Выплата дивидендов (-) | |||||||||||||||||||||||
11. Денежный поток от финансовой деятельности (стр. 9 + стр. 10) | |||||||||||||||||||||||
12. Общий денежный поток (стр. 3 + стр. 8 + стр. 11) | |||||||||||||||||||||||
13. Общий денежный поток нарастающим итогом | |||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||
(подпись, расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||
(подпись, расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
М.П. |
|