ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (с изменениями на: 09.04.2014)

Наименование показателей

Всего

В том числе по кварталам

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Операционная деятельность

1. Денежные притоки, всего (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3)

1.1. Выручка от реализации продукции в рамках инвестиционного проекта (без НДС, акцизов) (+)

в том числе: выручка от реализации продукции в целом по предприятию (без НДС, акцизов) (+) <*>

1.2. Выручка от прочей реализации в рамках инвестиционного проекта (без НДС, акцизов) (+)

1.3. НДС, акцизы в рамках инвестиционного проекта (полученные от реализации продукции) (+)

2. Денежные оттоки, всего (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 + стр. 2.4)

2.1. Общие расходы на производство и реализацию продукции в рамках инвестиционного проекта (без амортизации, без налогов) (-)

общие расходы на производство и реализацию продукции в целом по предприятию (без амортизации, без налогов) (-) <*>

амортизационные отчисления, относимые на себестоимость продукции, в рамках инвестиционного проекта <*>

2.2. НДС, акцизы в рамках инвестиционного проекта (уплаченные за приобретенные ценности) (-)

2.3. Налоги, уплачиваемые в рамках инвестиционного проекта (-)

2.4. Платежи в государственные внебюджетные фонды в рамках инвестиционного проекта (-)

3. Денежный поток от операционной деятельности (стр. 1 + стр. 2)

Инвестиционная деятельность

4. Вложения в основные средства (-)

5. Выручка от продажи основных средств (+)

6. Изменение оборотного капитала (- увеличение, + уменьшение)

7. Прочие инвестиционные затраты (-)

8. Денежный поток от инвестиционной деятельности (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)

Финансовая деятельность

9. Денежные притоки, всего (стр. 9.1 + стр. 9.2 + стр. 9.3 + стр. 9.4) (+)

9.1. Собственные средства (+)

9.2. Кредиты коммерческих банков (+)

9.3. Займы (+)

9.4. Средства государственной поддержки (субсидии) (+)

10. Выплата средств, всего (стр. 10.1 + стр. 10.2 + стр. 10.3) (-)

10.1. Уплата процентов за предоставленные средства, всего (стр. 10.1.1 + стр. 10.1.2 + стр. 10.1.3) (-)

10.1.1. По кредитам коммерческих банков, всего (-)

в том числе: за счет средств предприятия (-)

за счет средств государственной поддержки (субсидий) (-)

10.1.2. По лизингу, всего (-)

в том числе: за счет средств предприятия (-)

за счет средств государственной поддержки (субсидий) (-)

10.1.3 По облигациям, всего (-)

в том числе: за счет средств предприятия (-)

за счет средств государственной поддержки (субсидий) (-)

10.1.4. По прочим заемным средствам (-)

10.2. Погашение основного долга, всего (-)

в том числе: по кредитам коммерческих банков (-)

по лизингу (-)

по облигациям (-)

по прочим заемным средствам (-)

10.3. Выплата дивидендов (-)

11. Денежный поток от финансовой деятельности (стр. 9 + стр. 10)

12. Общий денежный поток (стр. 3 + стр. 8 + стр. 11)

13. Общий денежный поток нарастающим итогом