Недействующий

О мерах по проведению мониторинга деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан (с изменениями на 22 июня 2009 года)

_________________________________
(наименование предприятия)
на _ год

1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

    1.1. _____________________________________________________________________
                    (указывается информация о выполнении программы в
______________________________________________________________________________
   предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в
______________________________________________________________________________
       текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
______________________________________________________________________________

    1.2. _____________________________________________________________________
                (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
______________________________________________________________________________
      фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
______________________________________________________________________________

2. Направления использования средств фондов предприятия
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22 июня 2009 года №225)


N п/п	Наименование фондов	Плановый показатель на отчетный год
1	2	3
1	Резервный фонд на покрытие убытков предприятия
2	Фонд потребления, в том числе по направлениям использования: а) материальное поощрение работников предприятия б) приобретение и строительство жилья для работников предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий в) укрепление здоровья работников предприятия, в том числе профилактика профессиональных заболеваний г) прочие направления, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом предприятия
3	Фонд развития, в том числе по направлениям использования: а) внедрение, освоение новой техники и технологий б) мероприятия по охране труда и окружающей среды в) развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, пополнение оборотных средств г) строительство, реконструкция, обновление основных фондов д) проведение научно-исследовательских, опытно- конструкторских работ е) изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг ж) реклама продукции и услуг предприятия з) прочие направления, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом предприятия

Примечания:

1. В раздел 1 "Создание эффективной системы управления" включаются следующие мероприятия:

внедрение автоматизированных систем управления;

выделение отдельных производств в самостоятельные бизнес-единицы;

иные мероприятия по развитию организационно-управленческой сферы предприятия.

2. В раздел 2 "Совершенствование снабженческо-сбытовой политики" включаются следующие мероприятия:

развитие деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции;

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей;

иные меры по совершенствованию снабженческо-сбытовой политики.

3. В раздел 3 "Проведение кадровой политики предприятия" включаются следующие мероприятия:

оптимизация рационализации численности работников (эффективного распределения и использования работников) в соответствии с объемом выполненных работ и загрузкой производственных мощностей;

повышение квалификации персонала и его переподготовка в соответствии с их личными возможностями и производственной необходимостью в условиях рыночной экономики;

проведение аттестации работников предприятия согласно должностным инструкциям и выполняемым объемам работ;

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

иные меры по совершенствованию проведения кадровой политики предприятия.

4. В раздел 4 "Производственно-хозяйственная деятельность" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции;

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение новых программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

5. В раздел 5 "Проведение финансовой политики" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

3. Основные плановые показатели производственно-хозяйственной деятельности


N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Преды- дущий период <*>	Планируемый период
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объем производства продукции (работ, услуг)	тыс. рублей
2	Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	тыс. рублей
3	Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг)	рублей
4	Чистая прибыль	тыс. рублей	-
5	Рентабельность	%
6	Среднесписочная численность - всего, в том числе ППП	чел.
7	Фонд оплаты труда - всего, в том числе ППП	тыс. рублей
8	Среднемесячная заработная плата - всего, в том числе ППП	рублей
9	Балансовая (первоначальная) стоимость основных средств на начало периода поступление за период выбытие за период на конец периода	тыс. рублей
10	Степень износа основных средств	%
11	Загрузка производственных мощностей	%

-------------------------------
<*> Указывается год, предшествующий планируемому.

4. Программа производства и реализации продукции
(работ, услуг)


N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Планируемый период
			всего	по кварталам
				I	II	III	IV
	1. --------------------------------------------------- (вид продукции <*>)
1.1.	Объем производства в натуральном выражении в стоимостном выражении
1.2.	Объем реализации в натуральном выражении - всего
1.3.	Цена реализации за единицу продукции
1.4.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего, в том числе НДС акцизы пошлины	тыс. рублей
1.5.	Общая выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе НДС акцизы пошлины	тыс. рублей

-------------------------------
<*> Заполняется по каждому виду продукции (работ, услуг) или по типовым представителям отдельно.

5. Затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг)

(тыс. рублей)


N п/п	Наименование показателей	Планируемый период
		всего	по кварталам
1	2	3	4	5	6	7
	(вид продукции <*>) I II III IV
1.1.	Прямые (переменные) затраты - всего, в том числе затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. амортизационные отчисления затраты на оплату труда производственных рабочих отчисления на социальные нужды
1.2.	Постоянные (общие) затраты - всего, в том числе общепроизводственные расходы - всего, из них затраты на материалы, инструмент, приспособления и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды общехозяйственные расходы - всего, из них затраты на материалы и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды прочие
1.3.	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) - всего, в том числе затраты на материалы и др. затраты на топливо, энергию амортизационные отчисления затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды прочие
4.	НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.

Нумерация пунктов дана в соответствии с оригиналом документа.

-------------------------------
<*> Заполняется по основным видам продукции (работ, услуг).

6. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

(тыс. рублей)


N п/п	Наименование показателей	Планируемый период
		всего	по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая выручка от реализации продукции (пункт 2 раздела 4)
2.	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (пункт 2 раздела 4)
3.	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пунктов 1 и 2 раздела 6)
4.	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (пункт 3 раздела 5), в том числе НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (пункт 4 раздела 5)
5.	Амортизационные отчисления
6.	Налоги, включаемые в себестоимость, - всего, в том числе (указать каждый в отдельности)
7.	Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 3 и пунктов 4, 5 и 6 раздела 6)
8.	Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), - всего,
	в том числе налог на имущество другие налоги (указать каждый в отдельности)
9.	Погашение основного долга и выплата процентов за кредит
10.	Налогооблагаемая прибыль
11.	Налог на прибыль
12.	Чистая прибыль
13.	Платежи в бюджет
14.	Отчисления от прибыли в бюджет Республики Башкортостан

7. План денежных поступлений и выплат

(тыс. рублей)


N п/п	Наименование показателей	Планируемый период
		всего	по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Остаток денежных средств на начало периода
Основная деятельность
2.	Денежные поступления - всего, в том числе поступления от продажи продукции (работ, услуг) (пункт 1 раздела 6) прочие доходы от производственной деятельности
3.	Денежные выплаты - всего, в том числе затраты по производству и сбыту продукции (работ, услуг) (пункт 4 раздела 6) платежи в бюджет (пункты 13, 14 раздела 6)
4.	Сальдо потока по основной деятельности (разность показателей пунктов 2 и 3 раздела 7)
Инвестиционная деятельность
5.	Поступление денежных средств - всего, в том числе от инвестиций реализации основных средств прочие поступления
6.	Выплаты денежных средств - всего, в том числе приобретение основных средств оплата капитального строительства прочие инвестиции и финансовые вложения
7.	Сальдо потока по инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 5 и 6 раздела 7)
8.	Сальдо потока по основной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 4 и 7 раздела 7)
Финансовая деятельность
9.	Поступление денежных средств - всего, в том числе краткосрочные кредиты и займы долгосрочные кредиты и займы бюджетные ассигнования иное целевое финансирование прочие поступления по финансовой деятельности
10.	Выплата денежных средств - всего, в том числе погашение краткосрочных кредитов и займов погашение долгосрочных кредитов и займов прочие выплаты по финансовой деятельности
11.	Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 9 и 10 раздела 7)
12.	Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 8 и 11 раздела 7)
13.	Остаток денежных средств на конец периода (сумма показателей пунктов 1 и 12 раздела 7)

Документ сверен по:
"Рассылка"

О мерах по проведению мониторинга деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан (с изменениями на 22 июня 2009 года)

_____________________________________(наименование предприятия)на _____ год

_________________________________
(наименование предприятия)
на _ год