Договор
на расчетное обслуживание лицевого счета
"___"__________2005 года N
Министерство финансов Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра финансов Республики Башкортостан Р.А.Гаскарова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является:
открытие и обслуживание лицевого счета Клиента по учету средств бюджета Республики Башкортостан, включающее в себя: прием и зачисление поступающих на счет средств, выполнение распоряжений Клиента о перечислении соответствующих сумм со счета и проведение других операций по его счету в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств.
2. Обязанности и права сторон
2.1 Министерство обязуется:
2.1.1. Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.
2.1.2. Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством в отношении бюджетных средств.
2.1.3. Своевременно и правильно осуществлять операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с действующим законодательством.
2.1.4. Выдавать выписки по лицевым счетам Клиента по мере совершения операций.
2.1.5. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка расчетов, консультировать по вопросам, возникающим в процессе расчетного обслуживания.
2.1.6. Соблюдать конфиденциальность по операциям на лицевом счете Клиента.
2.1.7. Восстанавливать на счет Клиента ошибочно списанные суммы не позднее дня, следующего за днем установления факта ошибочного списания средств.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Предоставлять Министерству документы, необходимые для открытия и закрытия лицевых счетов.
2.2.2. Правильно оформлять и своевременно представлять поручения на оплату расходов.
2.2.3. Обеспечивать использование средств бюджета строго по целевому назначению в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств.
2.2.4. Своевременно получать выписки из лицевых счетов.
2.2.5. Уведомлять Министерство финансов Республики Башкортостан в письменной форме в течение 3 дней после получения выписки с лицевого счета о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевого счета.
2.3. Министерство имеет право:
2.3.1. Требовать от Клиента правильности оформления документов, необходимых для финансирования расходов.
2.3.2. Проверять использование средств бюджета Республики Башкортостан.
2.3.3. Приостанавливать либо прекращать финансирование в случаях выявления в результате контроля нарушений в использовании бюджетных средств.
2.3.5. Приостанавливать либо прекращать финансирование в случае непредоставления отчетности об использовании бюджетных средств.
2.3.6. Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с использованием средств бюджета.
2.3.7. Производить возврат поручений на оплату расходов Клиенту в следующих случаях:
а) при несоответствии поручения установленной форме;
б) при расходовании средств в размерах, превышающих объемы бюджетных ассигнований, лимиты бюджетных обязательств;
в) в других случаях нарушения требований законодательства.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его лицевых счетах в Министерстве в соответствии с действующим законодательством.
3. Ответственность сторон
3.1. Министерство несет ответственность за несвоевременное отражение на лицевых счетах Клиента объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассовых расходов.
3.2. Министерство не несет ответственности:
а) за правильность сумм, указанных в поручениях на перечисление налогов и обязательных платежей во внебюджетные фонды;
б) за несоблюдение сроков платежа при неправильном оформлении Клиентом поручений на оплату расходов и в случаях выявления нарушений действующего законодательства;
в) за невыполнение обязательств Клиента.
3.3. Клиент несет ответственность:
а) за несвоевременность представления и правильность оформления документов для осуществления расхода бюджетных средств;
б) за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств.
4. Срок действия договора.
Порядок изменения договора
4.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
4.2. Каждой стороне предоставляется право расторгнуть настоящий договор с письменным предупреждением другой стороны за 1 месяц.
4.3. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения, подписываемого обеими сторонами.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего договора, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Министерство: Клиент:
Министерство финансов Республики ______________________________
Башкортостан ______________________________
Адрес: г. Уфа, ул. Тукаева, 46 Адрес:
ИНН: 0274034308 ИНН:
КПП: 027401001 КПП:
ОКАТО 804101375000 ОКАТО
Наименование банка: ОАО "УРАЛСИБ" N лицевого счета
г. Уфа
БИК банка: 048073754
Корсчет: 30101810600000000754
Расчетный счет: 40202810100000100001
ОКАТО 804101375000
Министр финансов Руководитель учреждения
Республики Башкортостан
(его заместитель)
____________________________________ ______________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
"___" ___________________ 2005 г. "__"__________________ 2005 г.