Недействующий

Об утверждении порядка проведения проверки финансового состояния организаций

Таблица 2

Оценка
движения денежных средств организации


Наименование показателя	Источник информации	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	Изменение (графа 3 - графа 4), руб.	Изменение (графа 5/ графа 4 x 100), %
1	2	3	4	5	6
1. Текущая деятельность
1.1. Приток денежных средств - всего, в том числе
средства, полученные от покупателей, заказчиков	ф. 4
прочие доходы	ф. 4
1.2. Отток денежных средств - всего, в том числе
оплата приобретенных товаров, работ, услуг	стр. 150 ф. 4
оплата труда	стр. 160 ф. 4
выплата дивидендов, процентов	стр. 170 ф. 4
расчеты по налогам и сборам	стр. 180 ф. 4
прочие расходы	ф. 4
1.3. Итого: приток (+), отток (-)	1.1 - 1.2
2. Инвестиционная деятельность
2.1. Приток денежных средств - всего, в том числе
выручка от продажи основных средств, иных внеоборотных активов	стр. 210 ф. 4
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	стр. 220 ф. 4
полученные дивиденды	стр. 230 ф. 4
полученные проценты	стр. 240 ф. 4
2.2. Отток денежных средств - всего, в том числе
приобретение дочерних организаций	стр. 280 ф. 4
приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	стр. 290 ф. 4
приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	стр. 300 ф. 4
займы, предоставленные другим организациям	стр. 310 ф. 4
2.3. Итого: приток (+), отток (-)	2.1 - 2.2
3. Финансовая деятельность
3.1. Приток денежных средств - всего, в том числе
поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	ф. 4
поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	ф. 4
3.2. Отток денежных средств - всего, в том числе
погашение займов и кредитов (без процентов)	ф. 4
погашение обязательств по финансовой аренде	ф. 4
3.3. Итого: приток (+), отток (-)	3.1 - 3.2
Всего	1.3 + 2.3 + + 3.3