Оценка затрат на реализацию Программы отражена в прогнозных структурах инвестиций и консолидированного бюджета региона. Рассматривается только данные целевого варианта прогноза. Он наиболее полным образом охватывает мероприятия, программы и проекты, которые должны быть реализованы для выхода на целевые показатели социально-экономического развития.
В первую очередь произведен расчет финансовых ресурсов, формирующихся на территории области в ретроспективный и прогнозный период при целевом варианте социально-экономического развития региона. В качестве финансовых ресурсов для реализации Программы рассматриваются инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности, прибыль организаций, доходы консолидированного бюджета. Планируется за годы реализации Программы собрать на территории Ярославской области и привлечь извне финансовые ресурсы в общей сумме 820,5 млрд. рублей. Из них 222,8 млрд. рублей - доходы консолидированного бюджета области, 597,7 млрд. рублей - поступления извне, в том числе из федерального бюджета (таблицы 12-14).
Значительная доля средств из федерального бюджета, необходимых для реализации Программы, связана с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия Ярославля в 2010 году. На эти цели необходимо около 20 млрд. рублей из федерального бюджета. Также предлагается к софинансированию из федерального бюджета в размере 24 млрд. рублей комплекс мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры и развитию транспортно-логистических функций, утвержденных в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года.
Суммарный объем финансирования Программы в 2008-2012 годах (в среднегодовых ценах 2006 года) составляет 160,90 млрд. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 56,14 млрд. рублей (34,9 процента);
- средства областного бюджета Ярославской области - 33,47 млрд. рублей (20,8 процента);
- средства бюджетов муниципальных образований - 7,98 млрд. рублей (5,0 процентов);
- средства других источников - 63,31 млрд. рублей (39,3 процентов).
Объем реализации Программы на I этапе (2008-2009 годы) составляет 72,64 млрд. рублей, в том числе за счет:
- средств федерального бюджета - 17,21 млрд. рублей (23,7 процента);
- средств областного бюджета Ярославской области 13,03 млрд. рублей (17,9 процента);
- средств муниципальных бюджетов - 2,84 млрд. рублей (3,9 процента);
- прочих источников финансирования - 39,56 млрд. рублей (54,5 процента).
Объем реализации Программы на II этапе (2010-2012 годы) составляет 88,25 млрд. рублей, в том числе за счет:
- средств федерального бюджета - 38,93 млрд. рублей (44,1 процента);
- средств областного бюджета Ярославской области - 20,44 млрд. рублей (23,2 процента);
- средств муниципальных бюджетов - 5,14 млрд. рублей (5,8 процента);
- прочих источников финансирования - 23,74 млрд. рублей (26,9 процента).
Таблица 12. Структура финансирования Программы (млн. рублей)
N | Источник финансирования | ИТОГО | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1. | ВСЕГО | ||||||
1.1. | Бюджет Российской Федерации* | 56141 | 8009,9 | 9199,1 | 11917,1 | 11720,5 | 15294,3 |
1.2. | Консолидированный бюджет региона | 41459,2 | 6562,4 | 9309,7 | 8339,6 | 8439,1 | 8808,6 |
1.3. | Собственные средства | 17902,1 | 10564,3 | 3754,8 | 1813,1 | 904,3 | 865,6 |
1.4. | Другие источники | 45394,2 | 13800,0 | 11443,0 | 8110,1 | 7841,7 | 4199,2 |
1.5. | ИТОГО | 160896,5 | 38936,6 | 33706,6 | 30179,9 | 28905,6 | 29167,7 |
2. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | ||||||
2.1. | Бюджет Российской Федерации* | 42033,0 | 5934,2 | 7228,8 | 8903,9 | 8680,1 | 11286,0 |
2.2. | Консолидированный бюджет региона | 30900,9 | 4962,9 | 6868,7 | 6079,6 | 6441,4 | 6548,3 |
2.3. | Собственные средства | 12125,5 | 7192,9 | 2553,0 | 1363,7 | 519,6 | 496,3 |
2.4. | Другие источники | 38674,8 | 12110,7 | 9480,7 | 6768,7 | 6932,8 | 3381,9 |
2.5. | ИТОГО | 123734,2 | 30200,7 | 26131,2 | 23115,9 | 22573,9 | 21712,5 |
3. | НИОКР | ||||||
3.1. | Бюджет Российской Федерации* | 50,3 | 28,5 | 21,8 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Консолидированный бюджет региона | 40,9 | 3,2 | 10,3 | 7,7 | 9,2 | 10,5 |
3.3. | Собственные средства | 1477,9 | 1109,0 | 250,6 | 115,4 | 2,9 | 0 |
3.4. | Другие источники | 1059,0 | 137,6 | 208,9 | 679,9 | 9,3 | 23,3 |
3.5. | ИТОГО | 2628,1 | 1278,3 | 491,6 | 803,0 | 21,4 | 33,8 |
4. | ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | ||||||
4.1. | Бюджет Российской Федерации* | 14057,6 | 2047,2 | 1948,5 | 3013,2 | 3040,4 | 4008,3 |
4.2. | Консолидированный бюджет региона | 10517,4 | 1596,3 | 2430,7 | 2252,3 | 1988,3 | 2249,8 |
4.3. | Собственные средства | 4298,7 | 2262,4 | 951,2 | 334,0 | 381,8 | 369,3 |
4.4. | Другие источники | 5660,4 | 1551,7 | 1753,4 | 661,5 | 899,8 | 794,0 |
4.5. | ИТОГО | 34534,1 | 7457,6 | 7083,8 | 6261,0 | 6310,3 | 7421,4 |
* Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета
Таблица 13. Объемы и источники финансирования по Программе в целом (млн. рублей)*
N | Источник финансирования | ИТОГО | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | % к ИТОГУ |
1. | Финансовые средства по Программе - всего | 160896,5 | 38936,6 | 33706,6 | 30179,9 | 28905,6 | 29167,7 | 100,0 |
2. | Собственные средства участников | 17902,1 | 10564,3 | 3754,8 | 1813,1 | 904,3 | 865,6 | 11,1 |
3. | Средства федерального бюджета** | 56141,0 | 8009,9 | 9199,1 | 11917,1 | 11720,5 | 15294,3 | 34,9 |
4. | Средства Российского Банка Развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Бюджет региона | 33474,6 | 5580,9 | 7450,6 | 6353,0 | 6880,7 | 7209,4 | 20,8 |
6. | Средства муниципальных бюджетов | 7984,6 | 981,5 | 1859,1 | 1986,6 | 1558,2 | 1599,2 | 5,0 |
7. | Кредиты коммерческих банков | 19069,7 | 7098,1 | 5957,7 | 3199,2 | 2814,7 | 0 | 11,8 |
8. | Иностранные кредиты и средства международных организаций | 133,1 | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
8.1. | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9. | Другие источники финансирования | 26191,4 | 6568,8 | 5485,2 | 4911,0 | 5027,2 | 4199,2 | 16,3 |
* С учетом реализации мегапроектов