На | Без учета льгот | С учетом льгот | ||||
Показатели | начало | по годам | итого | по годам | итого | |
| проекта | (кварталам) | по проекту | (кварталам) | по проекту | |
Операционная деятельность | ||||||
1. Поступление средств, всего: |
|
|
|
|
| |
а) поступления выручки от реализации |
|
|
|
|
| |
б) авансовые платежи, проч. поступления |
|
|
|
|
| |
2. Денежные выплаты, всего: |
|
|
|
|
| |
а) материальные затраты |
|
|
|
|
| |
б) затраты на оплату труда с единым социальным налогом |
|
|
|
|
| |
в) расчеты с бюджетом (НДС к оплате, налог на прибыль, налог на имущество и пр.) |
|
|
|
|
| |
г) прочие выплаты (расшифровать) |
|
|
|
|
| |
3. Денежный поток по операционной деятельности |
|
|
|
|
| |
Инвестиционная деятельность | ||||||
1. Поступление средств, всего: |
|
|
|
|
| |
а) выручка от реализации имущества и нематериальных активов |
|
|
|
|
| |
б) средства от продажи финансовых активов (реализация пакетов акций, долевое участие) |
|
|
|
|
| |
в) прочие поступления (расшифровать) |
|
|
|
|
| |
2. Денежные выплаты, всего: |
|
|
|
|
| |
а) приобретение основных средств |
|
|
|
|
| |
б) приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
| |
в) затраты на капитальное строительство |
|
|
|
|
| |
г) пополнение оборотных средств |
|
|
|
|
| |
д) покупка пакетов акций, долевое участие и прочие вложения |
|
|
|
|
| |
3. Денежный поток по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
| |
4. Денежный поток по операционной и инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
| |
5. То же нарастающим итогом |
|
|
|
|
| |
Финансовая деятельность | ||||||
1. Поступление средств всего: |
|
|
|
|
| |
а) поступление заемных денежных средств, |
|
|
|
|
| |
в т.ч. кредиты из областного бюджета |
|
|
|
|
| |
б) собственные средства |
|
|
|
|
| |
в) прочие финансовые поступления (расшифровать) |
|
|
|
|
| |
2. Выплаты, всего: |
|
|
|
|
| |
а) погашение полученных займов, |
|
|
|
|
| |
в т.ч. из областного бюджета |
|
|
|
|
| |
б) расходы по обслуживанию займов, |
|
|
|
|
| |
в т.ч. из областного бюджета |
|
|
|
|
| |
в) прочие финансовые расходы (расшифровать) |
|
|
|
|
| |
3. Денежный поток по финансовой деятельности |
|
|
|
|
| |
4. Денежный поток по проекту (сумма денежных потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) |
|
|
|
|
| |
5. Денежный поток по проекту нарастающим итогом |
|
|
|
|
| |