Определение дефицита средств на освоение прогнозируемых объемов производства по сельскохозяйственным предприятиям Читинской области
№ | Показатели | Варианты | ||||||
| факт | I | II | III | ||||
1. | Прибыль | 22,0 | 368,4 | 384,3 | 424,9 | |||
2. | Амортизация | 168,3 | 173,5 | 180,9 | 199,9 | |||
3. | Резервы будущих расходов | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |||
4. | Увеличение(-), уменьшение (+) дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом | -102 | +26,0 | +48,2 | +113,2 | |||
5. | Увеличение(-), уменьшение (+) запасов и затрат по сравнению с предыдущим периодом | -26.1 | -104,2 | -221,3 | -565,2 | |||
6. | Увеличение(+), уменьшение (-) кредиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом ' | +273,3 | -740,4 | -694.4 | -653,4 | |||
7. | Увеличение (+), уменьшение (-) по долгосрочным пассивам | +4,2 | +3,7 | +8,2 | +20,5 | |||
8. | Увеличение (+), уменьшение (-) по краткосрочным заемным средствам | -9,3 | 69,7 | 82,4 | 119,7 | |||
9. | Увеличение (+), уменьшение (-) по краткосрочным и долгосрочным активам | +10,2 | +8,4 | +9,6 | +27,6 | |||
10. | Увеличение (+). уменьшение (-) нематериальных активов | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | |||
11. | Поступления из бюджета | 82,2 | 171,7* | 192,7* | 253,2* | |||
12. | Всего финансовых поступлений | 515,3 | -22,4 | -8,5 | -58,5 | |||
13. | Затраты из спецфондов в счет прибыли данного периода | 17,9 | 73,6** | 76,8** | 84,9** | |||
14. | Расходы на уплату процентов | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | |||
15. | Дивиденды | 0,5 | 7,4 | 7,6 | 8.4 | |||
16. | Налоги | 59,7 | 71,2 | 84.1 | 122,2 | |||
17. | Вложения в основные фонды | 336,3*** | 667,0 | 753,6 | 1112,4 | |||
18. | Прочие отвлеченные средства | 1396,3 | ||||||
19. | Финансовые расходы | 1811,0 | 819,5 | 922,5 | 1329,0 | |||
20. | Дефицит финансовых ресурсов | -1295,7 | -841,9 | -931,0 | -1387,5 | |||
Покрытие дефицита: | ||||||||
увеличение прибыли, экономия затрат | 280 | 310 | 462 | |||||
кредит | 280 | 310 | 462 | |||||
бюджет | 280 | 310 | 462 |
* -включена корректировка учета дефицита на формирование спецфондов в размере 20%
** -расчет показан во взаимосвязи с предложенной корректировкой
*** -цифра нуждается в уточнении