Предложения разработаны на основе данных Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 г.г. и далее до 2015 г.
Данный документ учитывает мероприятия сформированного плана капитального строительства ОАО "Волжская ТГК" на 2009 г., план НИОКР на 2009 г. и проект плана капитального строительства на 2009-2012 г.г.
В связи с намеченной в 2008 г. процедурой утверждения ИПР и далее утверждением величин тарифа на подключение в рамках исполнения положений ФЗ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 31.12.04 г., предлагается принять период тарифного регулирования с 2009 г. по 2011 г.
Итоговая оценка прироста нагрузки и затрат на выполнение ИПР на период 2009-2011 г.г., в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития жилищного строительства города, принятым за основу в ИПР, представлена в таблице:
Показатель | Годы | Всего | ||
2009 | 2010 | 2011 | ||
Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | 16 | 18 | 19 | 53 |
Капитальные затраты в прогнозных ценах, млн. руб. | 63,73 | 97,12 | 47,00 | 207,85 |
Вместе с этим, необходимо отметить, что производственной программой ОАО "Волжская ТГК" на 2009 г., планом НИОКР на 2009 г. и проектом производственной программы ОАО "Волжская ТГК" на 2009-2012 г.г. с целью гарантированного начала работ ИПР в обозначенные сроки, предусмотрены затраты из амортизации (в прогнозных ценах):
- по 2009 г. - в сумме 29,91 млн. руб.;
- по 2010 г. - в сумме 0 млн. руб.;
- по 2011 г.- в сумме 29,0 млн. руб.
В этой связи, данные затраты исключены из расчета величины тарифа по ИПР 2009-2011 г.г. с сохранением "энергетического эффекта" - возможности прироста тепловых нагрузок.
Ожидаемые капитальные затраты на реализацию ИПР ОАО "Волжская ТГК" в прогнозных ценах (текущие цены лет строительства) на период 2009-2011 г.г. за вычетом затрат из амортизации составят:
Показатель | Годы | Всего | ||
2009 | 2010 | 2011 | ||
Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | 16 | 18 | 19 | 53 |
Капитальные затраты в прогнозных ценах, млн. руб. | 33,82 | 97,12 | 18,0 | 148,94 |
Таким, образом величина капитальных затрат, необходимых для физического выполнения мероприятий ИПР ОАО "Волжская ТГК" на период 2009-2011 г.г. составляет 186,18 млн. руб. При этом в расчет тарифа на присоединение к тепловым сетям принята стоимость в объеме:
З = 148,94 млн. руб.
В соответствии с действующим законодательством ОАО "Волжская ТГК" отчислит 20% от поступивших за период регулирования 2009-2011 г.г. средств, в качестве налога на прибыль.
С учетом этого, необходимые для реализации ИПР ОАО "Волжская ТГК" ожидаемые финансовые ресурсы составят:
?Фожид. = З / (1-0,2) = 148,94/0,8 =186,18 млн. руб. (в прогнозных ценах)
Источником финансирования мероприятий ИПР ОАО "Волжская ТГК" могут быть только средства Компании, полученные от платы на подключение с утвержденной величиной тарифа, в соответствии с ожидаемым отпуском тепла с горячей водой.
Общая величина ожидаемых финансовых ресурсов, необходимых для реализации ИПР 2009-2011 г.г. (?Фожид = 186,18 млн. руб.), в соответствии с основными положениями ФЗ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 31.12.04 г., включает в себя две составляющие:
- средства Компании, полученные за счет тарифа на подключение новых потребителей;
- средства Компании, полученные за счет надбавки к тарифу на теплоэнергию существующих потребителей.
Исходя из критерия доступности и учитывая высокую социальную значимость существующих тарифов на теплоэнергию для потребителей, в соответствии с ФЗ N 210-ФЗ, процентное распределение составляющих величины необходимых финансовых ресурсов ИПР предлагается принять следующее: ?Фожид = 100% = 100% + 0%, где:
100% - доля финансовых ресурсов, получаемых за счет тарифа на подключение новых потребителей;
0% - доля финансовых ресурсов, получаемых за счет надбавки к тарифу на теплоэнергию.