Недействующий

Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" по развитию систем теплоснабжения г. Ульяновска на период 2009-2011 годы и далее до 2015 года

III. Предложения ОАО "Волжская ТГК" по формированию
величин тарифов на присоединение к тепловым сетям


Предложения разработаны на основе данных Инвестиционной программы ОАО "Волжская ТГК" по развитию системы теплоснабжения г. Ульяновск на период 2009-2011 г.г. и далее до 2015 г.

Данный документ учитывает мероприятия сформированного плана капитального строительства ОАО "Волжская ТГК" на 2009 г., план НИОКР на 2009 г. и проект плана капитального строительства на 2009-2012 г.г.

В связи с намеченной в 2008 г. процедурой утверждения ИПР и далее утверждением величин тарифа на подключение в рамках исполнения положений ФЗ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 31.12.04 г., предлагается принять период тарифного регулирования с 2009 г. по 2011 г.

Итоговая оценка прироста нагрузки и затрат на выполнение ИПР на период 2009-2011 г.г., в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития жилищного строительства города, принятым за основу в ИПР, представлена в таблице:

Показатель

Годы

Всего

2009

2010

2011

Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

16

18

19

53

Капитальные затраты в прогнозных ценах, млн. руб.

63,73

97,12

47,00

207,85


Вместе с этим, необходимо отметить, что производственной программой ОАО "Волжская ТГК" на 2009 г., планом НИОКР на 2009 г. и проектом производственной программы ОАО "Волжская ТГК" на 2009-2012 г.г. с целью гарантированного начала работ ИПР в обозначенные сроки, предусмотрены затраты из амортизации (в прогнозных ценах):

- по 2009 г. - в сумме 29,91 млн. руб.;

- по 2010 г. - в сумме 0 млн. руб.;

- по 2011 г.- в сумме 29,0 млн. руб.

В этой связи, данные затраты исключены из расчета величины тарифа по ИПР 2009-2011 г.г. с сохранением "энергетического эффекта" - возможности прироста тепловых нагрузок.

Ожидаемые капитальные затраты на реализацию ИПР ОАО "Волжская ТГК" в прогнозных ценах (текущие цены лет строительства) на период 2009-2011 г.г. за вычетом затрат из амортизации составят:

Показатель

Годы

Всего

2009

2010

2011

Суммарный прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

16

18

19

53

Капитальные затраты в прогнозных ценах, млн. руб.

33,82

97,12

18,0

148,94


Таким, образом величина капитальных затрат, необходимых для физического выполнения мероприятий ИПР ОАО "Волжская ТГК" на период 2009-2011 г.г. составляет 186,18 млн. руб. При этом в расчет тарифа на присоединение к тепловым сетям  принята стоимость в объеме:

З = 148,94 млн. руб.

В соответствии с действующим законодательством ОАО "Волжская ТГК" отчислит 20% от поступивших за период регулирования 2009-2011 г.г. средств, в качестве налога на прибыль.

С учетом этого, необходимые для реализации ИПР ОАО "Волжская ТГК" ожидаемые финансовые ресурсы составят:

?Фожид. = З / (1-0,2) = 148,94/0,8 =186,18 млн. руб. (в прогнозных ценах)

Источником финансирования мероприятий ИПР ОАО "Волжская ТГК" могут быть только средства Компании, полученные от платы на подключение с утвержденной величиной тарифа, в соответствии с ожидаемым отпуском тепла с горячей водой.

Общая величина ожидаемых финансовых ресурсов, необходимых для реализации ИПР 2009-2011 г.г. (?Фожид = 186,18 млн. руб.), в соответствии с основными положениями ФЗ N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 31.12.04 г., включает в себя две составляющие:

- средства Компании, полученные за счет тарифа на подключение новых потребителей;

- средства Компании, полученные за счет надбавки к тарифу на теплоэнергию существующих потребителей.

Исходя из критерия доступности и учитывая высокую социальную значимость существующих тарифов на теплоэнергию для потребителей, в соответствии с ФЗ N 210-ФЗ, процентное распределение составляющих величины необходимых финансовых ресурсов ИПР предлагается принять следующее: ?Фожид = 100% = 100% + 0%, где:

100% - доля финансовых ресурсов, получаемых за счет тарифа на подключение новых потребителей;

0% - доля финансовых ресурсов, получаемых за счет надбавки к тарифу на теплоэнергию.