Об утверждении Методики планирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета Ульяновской области, и порядка формирования финансового резерва областного бюджета Ульяновской области для покрытия временных кассовых разрывов

N   
п/п  

Наименование мероприятия               

Срок исполнения   

1   

2                          

3          

1. Анализ кредитного рынка                            

1.1.

Проведение  сбора  данных  по   материалам   открытых
специализированных информационных источников,  анализ
индикаторов  денежного  рынка,  кредитных  банковских
ставок   в   зависимости   от   сроков   привлечения,
производятся запросы в кредитные организации         

Ежемесячно      

2. Открытие кредитных линий в кредитных организациях               

2.1.

Определение размера лимита кредитной линии           

Январь - февраль   

2.2.

Принятие решения Правительством  Ульяновской  области
об  осуществлении  заимствования  в  форме  кредитной
линии                                                

Январь - февраль   

2.3.

Выбор банка на конкурсной основе                     

Февраль - март    

2.4.

Оформление кредитного договора                       

Февраль-март     

3. Государственная регистрация условий эмиссии государственных          
ценных бумаг Ульяновской области                        

3.1.

Подготовка    решений    Правительства    Ульяновской
области,    документации     в     соответствии     с
законодательством Российской  Федерации.  Направление
заявки на государственную регистрацию условий эмиссии
государственных  ценных бумаг  Ульяновской области  в
Министерство финансов Российской Федерации           

Январь - февраль   

3.2.

Государственная регистрация  в  Министерстве финансов
Российской  Федерации условий эмиссии государственных
ценных бумаг Ульяновской области                     

Не менее  чем  за  15
дней     до      даты
размещения           

4. Анализ оценки Кро и Кр1                            

4.1.

Определение  объема  финансового  резерва  на  основе
расчетов параметров Кро и Кр1                        

За 10 дней до  начала
квартала  по   оценке
Кро;  за  5  дней  до
начала   месяца    по
оценке Кр1           

5. Определение объема Сс                            

5.1.

Оценка параметров Онм, Дп                            

За 10 дней до  начала
квартала             

5.2.

Суммирование и оценка Сс                             

За 5 дней  до  начала
месяца               

6. Аккумулирование собственных средств                      

6.1.

Резервирование на  едином  счете  областного  бюджета
Ульяновской области средств в объеме Сс              

На  1  число  каждого
месяца               

7. Определение объема Пс                            

7.1.

Расчет на основе Фр = Кр; Зс = Кр - Сс               

За 10 дней до  начала
квартала; за  5  дней
до начала месяца     

8. Привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета            

8.1.

Определение  размера  кредита   на   основе   оценки:
Кфб = Кр - Сс                                        

За 15 дней до  начала
месяца,   в   котором
образуется   кассовый
разрыв               

8.2.

Подготовка и  направление  обращения  в  Министерство
финансов Российской Федерации с приложением  расчетов
и необходимых документов в соответствии с  правилами,
утвержденными Правительством Российской Федерации    

За 15 дней до  начала
месяца,   в   котором
образуется   кассовый
разрыв               

8.3.

Оформление бюджетного кредита по форме,  утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации          

До 20  числа  месяца,
в котором  образуется
кассовый разрыв      

9. Привлечение кредитов из кредитных организаций                 

9.1.

Определение размера кредита по оценке:               
Кко = Кр - Сс - Кфб                                  

За 45 дней до  начала
месяца,   в   котором
образуется   кассовый
разрыв               

9.2.

Принятие решения Правительством  Ульяновской  области
о привлечении кредита банка                          

За 45 дней до  начала
месяца,   в   котором
образуется   кассовый
разрыв               

9.3.

Выбор банка на конкурсной основе                     

За 30 дней до  начала
месяца,   в   котором
образуется   кассовый
разрыв               

9.4.

Оформление и заключение кредитного договора          

До 15  числа  месяца,
в котором  образуется
кассовый разрыв      

10. Размещение облигаций государственного займа Ульяновской области       

10.1.

Срок  размещения  устанавливается  в  зависимости  от
конъюнктуры рынка                                    

После  регистрации  в
Министерстве финансов
Российской Федерации

10.2.

Продажа облигаций на сумму не менее оценки:          
Сцб = Кр - Сс - Кфб - Кко                            

В установленную  дату
размещения           

11. Аккумулирование привлеченных средств                     

11.1.

Учет поступлений привлеченных средств  в  зависимости
от реализованного вида привлечения                   

В течение  месяца,  в
котором    образуется
кассовый разрыв      

12. Формирование финансового резерва                        

12.1.

Учет средств в сумме Фр = Сс + Зс >= Кр              

В течение квартала  и
месяца,   в   котором
образуется   кассовый
разрыв               

13. Погашение привлеченных средств                       

13.1.

Аккумулирование собственных средств в периоды,  когда
оценка Кро и Кр1 имеет отрицательные значения        

В течение квартала  и
месяца,  на   которые
приходятся сроки  по-
гашения