2.1. Орган казначейства обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов местных бюджетов бюджетной системы Республики Татарстан, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 26.11.2004 г. N 21-51-227.
2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов.
2.1.3. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемов финансирования из местного бюджета Республики Татарстан.
2.1.4. Исполнять заявки по операциям на счете согласно смете доходов и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете.
2.1.5. Выдавать Клиенту выписки из счета с необходимыми приложениями к ним на следующий операционный день.
2.1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям, отраженным на счете, по состоянию на первое число месяца.
2.1.7. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.
2.1.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете.
2.1.9. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов местного бюджета Республики Татарстан, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота и вопросов, возникающих в процессе обслуживания счета.
2.1.10. Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных из-за отсутствия средств на счете расчетных документов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представлять в Орган казначейства документы, необходимые для открытия счета.
2.2.2. Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при осуществлении расходов за счет средств местного бюджета Республики Татарстан и обеспечивать использование средств местного бюджета Республики Татарстан строго по целевому назначению.
2.2.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.
2.2.4. Своевременно сообщать в Орган казначейства об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и другую информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением дела не позднее 10 дней.
2.2.5. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании средств местного бюджета Республики Татарстан.
2.2.6. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.2.7. Представлять в Орган казначейства расчетно-денежные документы в установленное операционное время с _____ до _____ часов.