№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отчет | Оценка | Прогноз | % отноше-ние 2010 г. к 2006 г. | |||||||||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||
1. | Потребность в комбикормах в Мурманской области | тонн | 57465 | 63085 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 114% | ||||||||
2. | Производство комбикормов всего | тонн | 10398 | 17891 | 12000 | 24000 | 36000 | 50000 | 279% | ||||||||
| в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| - для птицы | тонн | 3768 | 4298 | 3500 | 14760 | 22080 | 30720 | 715% | ||||||||
| - для свиней | тонн | 5417 | 11770 | 7000 | 6120 | 9240 | 12800 | 109% | ||||||||
| - для КРС | тонн | 1213 | 1823 | 1500 | 3120 | 4680 | 6480 | 355% | ||||||||
3. | Реализация комбикормов производства ОАО "МКХП" | тонн | 10367 | 17803 | 12000 | 24000 | 36000 | 50000 | 281% | ||||||||
| в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| - для птицы | тонн | 3710 | 4422 | 3500 | 14760 | 22080 | 30720 | 695% | ||||||||
| - для свиней | тонн | 5499 | 11499 | 7000 | 6120 | 9240 | 12800 | 111% | ||||||||
| - для КРС | тонн | 1158 | 1882 | 1500 | 3120 | 4680 | 6480 | 344% | ||||||||
4. | Доля на рынке Мурманской области комбикормов местного товаропроизводителя | % | 18,0% | 28,2% | 16,7% | 33,3% | 50,0% | 69,4% |
| ||||||||
5. | Социальная программа: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| - среднесписочная численность работников | чел. | 244 | 211 | 200 | 200 | 200 | 200 | 95% | ||||||||
Приложение № 2
| |||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отчет | Оценка | Прогноз | Всего за 2008-2010 гг. | |||||||||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||
Мука | |||||||||||||||||
1. | Объем производства | тонн | 16541 | 15531 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 58000 | ||||||||
2. | Объем реализации | тонн | 16267 | 15739 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 58000 | ||||||||
3. | Цена реализации 1 тонны муки | руб. | 6075 | 6552 | 7043 | 7515 | 7958 | 8420 |
| ||||||||
Комбикорма | |||||||||||||||||
4. | Выручка | тыс.руб. | 58596 | 109453 | 81412 | 159384 | 253105 | 371669 | 784158 | ||||||||
5. | Себестоимость | тыс.руб. | 54828 | 96970 | 89588 | 160471 | 248271 | 326313 | 735055 | ||||||||
6. | Прибыль | тыс.руб. | 3768 | 12483 | -8176 | -1087 | 4834 | 45356 | 49103 | ||||||||
7. | Цена реализации 1 тонны комбикормов | руб. | 5652 | 6148 | 6784 | 6641 | 7031 | 7433 |
| ||||||||
8. | Затраты на производство 1 тонны комбикормов | руб. | 5285 | 5475 | 7466 | 6686 | 6896 | 6526 |
| ||||||||
Всего по комбинату | |||||||||||||||||
9. | Выручка | тыс.руб. | 202368 | 249671 | 235082 | 339341 | 458357 | 587608 | 1385306 | ||||||||
10. | Себестоимость | тыс.руб. | 194075 | 235992 | 251396 | 345221 | 453949 | 540639 | 1339809 | ||||||||
11. | Прибыль | тыс.руб. | 8293 | 13679 | -16314 | -5880 | 4408 | 46969 | 45497 | ||||||||
12. | Проценты к уплате по коммерческим кредитам, банковские услуги | тыс.руб. | 14110 | 15445 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 52500 | ||||||||
13. | Субсидии из бюджетов всех уровней по кредитам на закупку зерна | тыс.руб. | 1380 | 3612 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | ||||||||
14. | Списание дебиторской задолженности предприятий сельского хозяйства-банкротов | тыс.руб. |
|
|
|
|
| 37463 | 37463 | ||||||||
15. | Субсидии из бюджетов всех уровней по инвестиционному кредиту на реконструкцию комбикормового производства | тыс.руб. |
|
|
| 4200 | 4200 | 4200 | 12600 | ||||||||
16. | Компенсация на частичное возмещение железнодорожного тарифа на завоз зерна для промышленной переработки | тыс.руб. |
|
|
| 15318 | 20398 | 25643 | 61359 | ||||||||
17. | Прибыль, убыток с учетом списания дебиторской задолженности сельхозпредприятий - банкротов (без учета субсидий, компенсаций) | тыс.руб. | 15 | 1646 | -22807 | -20373 | -10085 | -4987 | -35445 | ||||||||
18. | Прибыль, убыток (с учетом субсидий, компенсаций) | тыс.руб. | 15 | 1646 | -22807 | -855 | 14513 | 24856 | 38514 | ||||||||
19. | Рентабельность без государственной поддержки | % | 0,01% | 0,7% | -9,1% | -5,9% | -2,2% | -0,9% |
| ||||||||
20. | Рентабельность с государственной поддержкой | % |
|
|
| -0,2% | 3,2% | 4,6% |
| ||||||||
Расчеты по созданию запасов зернового фонда ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Отчет | Оценка | Прогноз | % отношение 2010 г. к 2006 г. | |||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Объем закупки зерна | тонн | 27159 | 33597 | 33591 | 45082 | 56114 | 65914 | 196% |
2. | Стоимость закупаемого зерна с учетом железнодорожного тарифа | тыс.руб. | 95413 | 146318 | 170890 | 235992 | 303574 | 366998 | 251% |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Стоимость железнодорожного тарифа | тыс.руб. | 16597 | 31956 | 35455 | 51061 | 67993 | 85478 | 267% |
4. | Удельный вес железнодорожного тарифа в стоимости закупаемого зерна | % | 17,4% | 21,8% | 20,7% | 21,6% | 22,4% | 23,3% |
|
5. | Компенсация на частичное возмещение железнодорожного тарифа на завоз зерна для промышленной переработки | тыс.руб. |
|
|
| 15318 | 20398 | 25643 | 61359 |
| в том числе на 1 тонну зерна | руб. |
|
|
| 340 | 364 | 389 |
|